有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	1,602,533,950	5,988,509,117
親投資信託受益証券 合計		1,602,533,950	5,988,509,117
合計		1,602,533,950	5,988,509,117

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	221,759,328	333,483,455
株式	5,951,404,550	5,912,537,740
未収配当金	6,720,150	3,927,680
流動資産合計	6,179,884,028	6,249,948,875
資産合計	6,179,884,028	6,249,948,875
負債の部
流動負債
未払解約金	202,659,840	200,016,732
その他未払費用	7,731	15,108
流動負債合計	202,667,571	200,031,840
負債合計	202,667,571	200,031,840
純資産の部
元本等
元本	1,727,508,748	1,618,954,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,249,707,709	4,430,962,805
元本等合計	5,977,216,457	6,049,917,035
純資産合計	5,977,216,457	6,049,917,035
負債純資産合計	6,179,884,028	6,249,948,875

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,023,593,217 円	1,727,508,748 円
期中追加設定元本額	27,041,907 円	37,091,703 円
期中一部解約元本額	323,126,376 円	145,646,221 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	1,717,618,954 円	1,602,533,950 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	9,889,794 円	16,420,280 円
計	1,727,508,748 円	1,618,954,230 円
3.受益権の総数	1,727,508,748 口	1,618,954,230 口
4.1口当たり純資産額	3.4600 円	3.7369 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年3月15日現在	2021年9月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	943,741,879	384,144,976
合 計	943,741,879	384,144,976

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	101,500	640.00	64,960,000
大成建設	21,300	3,665.00	78,064,500
五洋建設	79,500	770.00	61,215,000
住友林業	23,700	2,263.00	53,633,100
日揮ホールディングス	23,000	995.00	22,885,000
日清製粉グループ本社	35,200	1,935.00	68,112,000
UTグループ	26,700	3,275.00	87,442,500
ジーエヌアイグループ	69,700	1,658.00	115,562,600
ディップ	25,800	4,075.00	105,135,000
宝ホールディングス	41,500	1,630.00	67,645,000
エービーシー・マート	14,200	5,950.00	84,490,000
アスクル	13,600	1,763.00	23,976,800
紀文食品	20,200	1,369.00	27,653,800
神戸物産	9,300	4,505.00	41,896,500
オープンハウス	12,200	5,960.00	72,712,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,800	5,210.00	25,008,000
ニッポン高度紙工業	12,000	3,670.00	44,040,000
日産化学	19,100	6,770.00	129,307,000
信越化学工業	2,400	21,000.00	50,400,000
カネカ	14,800	4,915.00	72,742,000
日油	21,400	6,850.00	146,590,000
Sansan	16,100	12,090.00	194,649,000
HENNGE	4,400	6,500.00	28,600,000
関西ペイント	26,400	2,943.00	77,695,200
Zホールディングス	78,800	704.00	55,475,200
楽天グループ	52,500	1,128.00	59,220,000
デジタルガレージ	11,100	5,360.00	59,496,000
コニカミノルタ	182,300	595.00	108,468,500
資生堂	5,000	8,250.00	41,250,000
出光興産	36,400	2,750.00	100,100,000
テスホールディングス	75,400	2,627.00	198,075,800
AGC	8,000	5,710.00	45,680,000
オハラ	29,500	1,654.00	48,793,000
太平洋セメント	10,700	2,550.00	27,285,000
大和工業	23,500	4,150.00	97,525,000
リクルートホールディングス	15,400	6,962.00	107,214,800
ディスコ	2,400	35,800.00	85,920,000
エスティック	6,000	4,800.00	28,800,000
豊田自動織機	18,100	9,740.00	176,294,000
ヤマシンフィルタ	158,900	669.00	106,304,100
エヌ・ピー・シー	39,100	860.00	33,626,000
日機装	15,700	966.00	15,166,200
ミネベアミツミ	48,200	3,005.00	144,841,000
THK	11,600	2,799.00	32,468,400
東芝	21,000	4,750.00	99,750,000
三桜工業	36,200	1,119.00	40,507,800
日本電産	5,500	13,245.00	72,847,500
TDK	4,400	12,720.00	55,968,000
ウシオ電機	80,900	2,214.00	179,112,600
カシオ計算機	55,000	1,867.00	102,685,000
FDK	32,500	1,240.00	40,300,000
太陽誘電	16,700	7,320.00	122,244,000
村田製作所	6,000	10,420.00	62,520,000
ステムセル研究所	26,300	6,550.00	172,265,000
全国保証	12,300	5,780.00	71,094,000
日産自動車	64,300	565.10	36,335,930
SUBARU	40,800	2,085.50	85,088,400
Enjin	17,200	4,325.00	74,390,000
デコルテ・ホールディングス	12,300	1,331.00	16,371,300
NEW ART HOLDINGS	96,700	1,174.00	113,525,800
インターアクション	11,400	2,900.00	33,060,000
パラマウントベッドホールディングス	8,100	2,256.00	18,273,600
アシックス	16,400	2,661.00	43,640,400
ヤマハ	17,300	7,170.00	124,041,000
丸紅	60,400	947.70	57,241,080
豊田通商	10,200	4,955.00	50,541,000
岩谷産業	10,500	6,700.00	70,350,000
日本瓦斯	28,100	1,702.00	47,826,200
ライフコーポレーション	8,100	4,780.00	38,718,000
三井住友トラスト・ホールディングス	23,100	3,832.00	88,519,200
SBIホールディングス	41,700	2,932.00	122,264,400
野村ホールディングス	98,300	576.10	56,630,630
T&Dホールディングス	69,800	1,479.00	103,234,200
京成電鉄	23,400	3,500.00	81,900,000
西日本旅客鉄道	14,200	5,151.00	73,144,200
日立物流	10,600	4,755.00	50,403,000
ANAホールディングス	27,000	2,621.50	70,780,500
光通信	4,200	20,640.00	86,688,000
エムティーアイ	17,500	745.00	13,037,500
メタウォーター	10,500	1,983.00	20,821,500
合計	2,506,300		5,912,537,740

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。