有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	1,564,695,430	5,267,547,165
親投資信託受益証券 合計		1,564,695,430	5,267,547,165
合計		1,564,695,430	5,267,547,165

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	268,754,036	190,779,437
株式	4,526,393,900	5,590,932,700
未収入金	873,557	-
未収配当金	8,668,472	5,287,000
流動資産合計	4,804,689,965	5,786,999,137
資産合計	4,804,689,965	5,786,999,137
負債の部
流動負債
未払金	-	10,569,870
未払解約金	152,471,454	160,901,234
その他未払費用	27,311	11,407
流動負債合計	152,498,765	171,482,511
負債合計	152,498,765	171,482,511
純資産の部
元本等
元本	1,556,853,030	1,668,045,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,095,338,170	3,947,471,191
元本等合計	4,652,191,200	5,615,516,626
純資産合計	4,652,191,200	5,615,516,626
負債純資産合計	4,804,689,965	5,786,999,137

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,618,954,230 円	1,556,853,030 円
期中追加設定元本額	23,541,212 円	189,686,231 円
期中一部解約元本額	85,642,412 円	78,493,826 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	1,540,573,351 円	1,564,695,430 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	16,279,679 円	103,350,005 円
計	1,556,853,030 円	1,668,045,435 円
3.受益権の総数	1,556,853,030 口	1,668,045,435 口
4.1口当たり純資産額	2.9882 円	3.3665 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年3月14日現在	2022年9月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△1,147,965,804	492,962,076
合 計	△1,147,965,804	492,962,076

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本M&Aセンターホールディングス	40,300	1,789.00	72,096,700
UTグループ	23,800	2,825.00	67,235,000
コシダカホールディングス	64,500	893.00	57,598,500
寿スピリッツ	13,200	8,590.00	113,388,000
森永乳業	8,100	4,115.00	33,331,500
ディップ	24,500	3,580.00	87,710,000
エービーシー・マート	10,300	6,230.00	64,169,000
フィールズ	30,800	1,546.00	47,616,800
味の素	37,800	4,018.00	151,880,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	11,600	2,048.00	23,756,800
RS Technologies	5,500	6,860.00	37,730,000
エムアップホールディングス	33,400	1,845.00	61,623,000
SHIFT	900	20,890.00	18,801,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,400	11,390.00	38,726,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,300	5,140.00	11,822,000
日産化学	10,000	7,150.00	71,500,000
クレハ	1,500	9,600.00	14,400,000
大阪ソーダ	24,900	3,830.00	95,367,000
プラスアルファ・コンサルティング	23,700	2,339.00	55,434,300
ビジョナル	5,500	8,090.00	44,495,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	5,000	5,160.00	25,800,000
プロトコーポレーション	24,200	1,105.00	26,741,000
シンプレクス・ホールディングス	15,100	2,173.00	32,812,300
ラクスル	37,900	2,524.00	95,659,600
メルカリ	16,500	2,289.00	37,768,500
ADEKA	5,500	2,385.00	13,117,500
日油	19,700	5,380.00	105,986,000
Sansan	66,200	1,456.00	96,387,200
HENNGE	59,800	976.00	58,364,800
JMDC	7,900	5,840.00	46,136,000
JTOWER	3,400	7,680.00	26,112,000
関西ペイント	78,000	2,207.00	172,146,000
オリエンタルランド	5,500	20,550.00	113,025,000
ラウンドワン	28,000	2,126.00	59,528,000
オービック	3,400	20,780.00	70,652,000
ジャストシステム	29,200	3,430.00	100,156,000
電通国際情報サービス	8,300	4,610.00	38,263,000
デジタルガレージ	6,400	3,880.00	24,832,000
上村工業	10,000	7,200.00	72,000,000
東洋合成工業	3,700	8,040.00	29,748,000
日本農薬	36,300	840.00	30,492,000
大平洋金属	1,000	2,489.00	2,489,000
住友金属鉱山	4,600	4,596.00	21,141,600
大阪チタニウムテクノロジーズ	5,000	3,590.00	17,950,000
昭和電線ホールディングス	34,600	1,876.00	64,909,600
リンナイ	17,000	10,720.00	182,240,000
三浦工業	16,900	2,953.00	49,905,700
フリークアウト・ホールディングス	17,800	1,331.00	23,691,800
鎌倉新書	34,500	835.00	28,807,500
エアトリ	7,900	2,923.00	23,091,700
フリュー	25,000	1,032.00	25,800,000
ヒラノテクシード	15,400	1,915.00	29,491,000
テクノスマート	18,100	1,245.00	22,534,500
ナブテスコ	11,500	3,315.00	38,122,500
ローツェ	2,200	8,850.00	19,470,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,000	5,260.00	47,340,000
ダイキン工業	3,600	24,880.00	89,568,000
マキタ	5,100	3,185.00	16,243,500
ヤーマン	9,700	1,470.00	14,259,000
横河電機	13,500	2,481.00	33,493,500
アズビル	10,700	4,140.00	44,298,000
キーエンス	3,000	55,020.00	165,060,000
ウシオ電機	26,100	1,699.00	44,343,900
芝浦電子	2,400	4,990.00	11,976,000
浜松ホトニクス	17,400	6,430.00	111,882,000
三井ハイテック	24,900	8,970.00	223,353,000
新光電気工業	800	3,905.00	3,124,000
太陽誘電	3,400	4,350.00	14,790,000
名村造船所	25,800	663.00	17,105,400
マネジメントソリューションズ	11,100	2,868.00	31,834,800
NexTone	11,100	3,870.00	42,957,000
スズキ	14,600	4,983.00	72,751,800
小糸製作所	19,500	4,850.00	94,575,000
グッドパッチ	5,700	893.00	5,090,100
Enjin	11,300	2,877.00	32,510,100
デコルテ・ホールディングス	28,200	1,110.00	31,302,000
サーキュレーション	4,700	2,521.00	11,848,700
ノジマ	29,600	2,736.00	80,985,600
良品計画	109,100	1,321.00	144,121,100
第一興商	7,400	4,100.00	30,340,000
島津製作所	24,300	4,135.00	100,480,500
ジーエルサイエンス	7,800	2,281.00	17,791,800
オリンパス	38,000	3,114.00	118,332,000
理研計器	27,800	4,570.00	127,046,000
ブシロード	30,400	1,726.00	52,470,400
壽屋	2,800	8,320.00	23,296,000
パイロットコーポレーション	10,900	5,460.00	59,514,000
ヨネックス	33,400	1,602.00	53,506,800
ヤマハ	27,500	5,410.00	148,775,000
セイコーホールディングス	9,000	2,977.00	26,793,000
デサント	16,000	3,585.00	57,360,000
マネックスグループ	45,300	512.00	23,193,600
第一生命ホールディングス	100	2,403.00	240,300
Green Earth Institute	9,900	730.00	7,227,000
サンウェルズ	3,300	6,550.00	21,615,000
KADOKAWA	11,600	3,005.00	34,858,000
ミスミグループ本社	74,400	3,470.00	258,168,000
ファーストリテイリング	600	85,100.00	51,060,000
合計	1,838,300		5,590,932,700

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。