有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	3,330,394,462	6,888,920,944
親投資信託受益証券 合計		3,330,394,462	6,888,920,944
合計		3,330,394,462	6,888,920,944

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年9月13日現在	平成29年3月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	110,920,669	61,213,231
株式	6,621,823,200	6,874,986,550
未収入金	12,007,339	143,218,996
未収配当金	3,970,400	9,569,000
流動資産合計	6,748,721,608	7,088,987,777
資産合計	6,748,721,608	7,088,987,777
負債の部
流動負債
未払金	8,522,616	-
未払解約金	108,685,183	157,750,303
その他未払費用	22,867	6,214
流動負債合計	117,230,666	157,756,517
負債合計	117,230,666	157,756,517
純資産の部
元本等
元本	3,839,811,096	3,350,795,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,791,679,846	3,580,435,982
元本等合計	6,631,490,942	6,931,231,260
純資産合計	6,631,490,942	6,931,231,260
負債純資産合計	6,748,721,608	7,088,987,777

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年9月13日現在	平成29年3月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,338,635,979 円	3,839,811,096 円
期中追加設定元本額	17,135,232 円	26,860,825 円
期中一部解約元本額	515,960,115 円	515,876,643 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	3,710,426,008 円	3,330,394,462 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	24,781,931 円	20,400,816 円
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)	104,603,157 円	- 円
計	3,839,811,096 円	3,350,795,278 円
3.受益権の総数	3,839,811,096 口	3,350,795,278 口
4.1口当たり純資産額	1.7270 円	2.0685 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年9月13日現在	平成29年3月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△23,966,053	1,082,990,698
合 計	△23,966,053	1,082,990,698

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ショーボンドホールディングス	9,700	5,030.00	48,791,000
東鉄工業	17,300	3,260.00	56,398,000
矢作建設工業	15,000	1,089.00	16,335,000
前田道路	3,000	2,090.00	6,270,000
ライト工業	18,000	1,174.00	21,132,000
東芝プラントシステム	21,000	1,595.00	33,495,000
テンプホールディングス	3,500	1,964.00	6,874,000
学情	21,300	1,210.00	25,773,000
新日鉄住金ソリューションズ	36,700	2,364.00	86,758,800
カカクコム	19,100	1,618.00	30,903,800
くらコーポレーション	5,700	4,630.00	26,391,000
ウエルシアホールディングス	8,900	3,235.00	28,791,500
TOKAIホールディングス	20,300	892.00	18,107,600
ツルハホールディングス	9,200	10,530.00	96,876,000
帝人	45,200	2,239.00	101,202,800
日本曹達	7,000	652.00	4,564,000
デンカ	139,000	600.00	83,400,000
エア・ウォーター	15,200	2,129.00	32,360,800
日本パーカライジング	18,900	1,379.00	26,063,100
JSR	3,500	1,949.00	6,821,500
ダイセル	45,000	1,396.00	62,820,000
扶桑化学工業	8,700	3,115.00	27,100,500
塩野義製薬	15,400	5,681.00	87,487,400
あすか製薬	1,800	1,760.00	3,168,000
日本新薬	29,900	6,020.00	179,998,000
栄研化学	6,600	3,165.00	20,889,000
サカタインクス	27,700	1,551.00	42,962,700
大塚商会	31,000	5,930.00	183,830,000
ニッタ	11,300	3,235.00	36,555,500
TOTO	6,300	4,470.00	28,161,000
日本特殊陶業	25,700	2,735.00	70,289,500
大和工業	4,300	3,105.00	13,351,500
住友電気工業	28,900	1,928.00	55,719,200
リンナイ	1,500	9,230.00	13,845,000
タクマ	14,100	1,067.00	15,044,700
アイダエンジニアリング	40,600	1,113.00	45,187,800
日特エンジニアリング	10,700	2,231.00	23,871,700
ディスコ	20,000	17,590.00	351,800,000
島精機製作所	7,400	4,055.00	30,007,000
ナブテスコ	32,000	3,240.00	103,680,000
SMC	5,100	33,140.00	169,014,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,500	3,370.00	18,535,000
ダイキン工業	6,300	11,105.00	69,961,500
椿本チエイン	12,000	1,024.00	12,288,000
ダイフク	53,600	2,811.00	150,669,600
CKD	64,000	1,453.00	92,992,000
キトー	13,600	1,244.00	16,918,400
竹内製作所	2,000	2,249.00	4,498,000
アマノ	6,200	2,341.00	14,514,200
セガサミーホールディングス	3,700	1,644.00	6,082,800
THK	16,200	3,045.00	49,329,000
マキタ	38,900	7,810.00	303,809,000
日本電産	12,900	10,730.00	138,417,000
トレックス・セミコンダクター	4,000	1,981.00	7,924,000
ダブル・スコープ	3,100	1,684.00	5,220,400
ダイヘン	9,000	774.00	6,966,000
アルバック	7,500	5,230.00	39,225,000
横河電機	15,300	1,815.00	27,769,500
アズビル	38,900	3,810.00	148,209,000
キーエンス	1,000	45,550.00	45,550,000
シスメックス	9,100	6,610.00	60,151,000
OBARA GROUP	2,300	5,090.00	11,707,000
イリソ電子工業	11,000	7,100.00	78,100,000
スタンレー電気	26,400	3,310.00	87,384,000
山一電機	9,600	1,471.00	14,121,600
ローム	18,100	7,680.00	139,008,000
浜松ホトニクス	9,000	3,370.00	30,330,000
日東電工	7,600	9,137.00	69,441,200
東海理化電機製作所	4,300	2,375.00	10,212,500
全国保証	14,400	3,685.00	53,064,000
三菱自動車工業	64,500	721.00	46,504,500
スズキ	41,200	4,787.00	197,224,400
ヤマハ発動機	5,600	2,749.00	15,394,400
日本精機	17,000	2,466.00	41,922,000
良品計画	7,800	23,360.00	182,208,000
コーナン商事	6,600	2,159.00	14,249,400
ドンキホーテホールディングス	23,700	3,925.00	93,022,500
シークス	23,300	4,415.00	102,869,500
島津製作所	128,900	1,880.00	242,332,000
タカラトミー	46,700	1,192.00	55,666,400
大建工業	7,100	2,160.00	15,336,000
コクヨ	2,400	1,501.00	3,602,400
ニフコ	29,800	5,840.00	174,032,000
日立ハイテクノロジーズ	25,300	4,765.00	120,554,500
阪和興業	90,000	809.00	72,810,000
丸井グループ	31,800	1,568.00	49,862,400
イズミ	15,400	5,130.00	79,002,000
三井住友トラスト・ホールディングス	20,200	4,135.00	83,527,000
東京センチュリー	17,700	3,930.00	69,561,000
アイフル	114,200	336.00	38,371,200
関西アーバン銀行	500	1,526.00	763,000
オリエントコーポレーション	298,400	211.00	62,962,400
オリックス	13,700	1,739.50	23,831,150
ジャフコ	15,900	4,155.00	66,064,500
SOMPOホールディングス	24,700	4,365.00	107,815,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	13,300	2,071.00	27,544,300
第一生命ホールディングス	21,300	2,312.50	49,256,250
T&Dホールディングス	129,500	1,882.50	243,783,750
リログループ	2,000	17,560.00	35,120,000
東祥	1,900	5,040.00	9,576,000
パスコ	9,000	399.00	3,591,000
沖縄セルラー電話	6,500	3,835.00	24,927,500
NSD	32,800	1,745.00	57,236,000
イオンディライト	2,300	3,505.00	8,061,500
トラスコ中山	30,700	2,587.00	79,420,900
ニトリホールディングス	16,600	13,150.00	218,290,000
ミスミグループ本社	61,700	2,013.00	124,202,100
合計	2,637,000		6,874,986,550

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。