有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	2,526,131,212	6,044,274,150
親投資信託受益証券 合計		2,526,131,212	6,044,274,150
合計		2,526,131,212	6,044,274,150

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年9月13日現在	2019年3月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	371,878,910	835,209,287
株式	7,114,262,400	5,409,568,100
未収入金	52,809,784	33,706,210
未収配当金	-	3,525,800
流動資産合計	7,538,951,094	6,282,009,397
資産合計	7,538,951,094	6,282,009,397
負債の部
流動負債
未払金	124,492,328	26,762,527
未払解約金	252,380,876	160,558,102
その他未払費用	16,281	43,571
流動負債合計	376,889,485	187,364,200
負債合計	376,889,485	187,364,200
純資産の部
元本等
元本	2,685,520,251	2,547,177,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,476,541,358	3,547,468,138
元本等合計	7,162,061,609	6,094,645,197
純資産合計	7,162,061,609	6,094,645,197
負債純資産合計	7,538,951,094	6,282,009,397

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年9月13日現在	2019年3月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,728,325,284 円	2,685,520,251 円
期中追加設定元本額	183,739,809 円	53,398,233 円
期中一部解約元本額	226,544,842 円	191,741,425 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	2,658,704,669 円	2,526,131,212 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	26,815,582 円	21,045,847 円
計	2,685,520,251 円	2,547,177,059 円
3.受益権の総数	2,685,520,251 口	2,547,177,059 口
4.1口当たり純資産額	2.6669 円	2.3927 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年9月13日現在	2019年3月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△594,756,188	△399,977,420
合 計	△594,756,188	△399,977,420

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
安藤・間	330,900	765.00	253,138,500
大豊建設	44,200	3,185.00	140,777,000
五洋建設	181,900	542.00	98,589,800
住友林業	125,700	1,454.00	182,767,800
高橋カーテンウォール工業	42,700	713.00	30,445,100
ジーエヌアイグループ	88,800	3,170.00	281,496,000
RIZAPグループ	311,500	376.00	117,124,000
フージャースホールディングス	550,200	662.00	364,232,400
マツオカコーポレーション	86,700	3,440.00	298,248,000
信越化学工業	19,800	9,282.00	183,783,600
第一稀元素化学工業	37,200	835.00	31,062,000
カネカ	42,100	4,300.00	181,030,000
日油	9,000	3,820.00	34,380,000
日本色材工業研究所	75,900	2,453.00	186,182,700
ビーピー・カストロール	23,400	1,363.00	31,894,200
大和工業	50,100	3,050.00	152,805,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	252,700	1,206.00	304,756,200
日特エンジニアリング	49,500	2,561.00	126,769,500
エスティック	56,900	6,570.00	373,833,000
自立制御システム研究所	21,000	3,565.00	74,865,000
放電精密加工研究所	15,300	1,162.00	17,778,600
日本電産	13,400	13,225.00	177,215,000
ヤーマン	181,700	1,390.00	252,563,000
IDEC	15,900	1,879.00	29,876,100
サン電子	299,600	809.00	242,376,400
カシオ計算機	21,400	1,467.00	31,393,800
太平洋工業	10,100	1,514.00	15,291,400
スズキ	33,800	5,123.00	173,157,400
パラマウントベッドホールディングス	32,600	5,030.00	163,978,000
日本アセットマーケティング	816,400	104.00	84,905,600
オプティマスグループ	381,800	1,292.00	493,285,600
ギフト	24,000	3,210.00	77,040,000
エージーピー	22,200	750.00	16,650,000
ソフトバンク	139,600	1,331.50	185,877,400
合計	4,408,000		5,409,568,100

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。