有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2015年3月	4	68,872,160	69,800,000	3.50

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	ファーストリテイリング	日 本	小売業	6,000	42,639.2	44,040.0	9.58
					255,835,000	264,240,000
	ソフトバンク		情報・通信業	18,000	7,956.5	7,210.0	4.70
					143,217,000	129,780,000
	ファナック		電気機器	6,000	19,786.7	19,945.0	4.34
					118,720,000	119,670,000
	KDDI		情報・通信業	12,000	7,389.2	7,637.0	3.32
					88,670,000	91,644,000
	京セラ		電気機器	12,000	5,448.7	5,556.0	2.42
					65,384,000	66,672,000
	東京エレクトロン		電気機器	6,000	7,749.7	9,221.0	2.01
					46,498,000	55,326,000
	アステラス製薬		医薬品	30,000	1,760.5	1,686.5	1.83
					52,815,000	50,595,000
	信越化学工業		化学	6,000	7,548.2	7,866.0	1.71
					45,289,000	47,196,000
	ダイキン工業		機械	6,000	7,023.2	7,810.0	1.70
					42,139,000	46,860,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	6,000	6,881.8	7,558.0	1.64
					41,291,000	45,348,000
	TDK		電気機器	6,000	6,988.3	7,160.0	1.56
					41,930,000	42,960,000
	本田技研工業		輸送用機器	12,000	3,617.9	3,526.0	1.53
					43,415,000	42,312,000
	セコム		サービス業	6,000	6,783.2	6,945.0	1.51
					40,699,000	41,670,000
	日東電工		化学	6,000	6,058.8	6,773.0	1.47
					36,353,000	40,638,000
	キヤノン		電気機器	9,000	3,596.0	3,840.5	1.25
					32,364,000	34,564,500
	デンソー		輸送用機器	6,000	5,398.2	5,652.0	1.23
					32,389,000	33,912,000
	テルモ		精密機器	12,000	2,778.7	2,757.0	1.20
					33,344,000	33,084,000
	電通		サービス業	6,000	4,356.7	5,090.0	1.11
					26,140,000	30,540,000
	武田薬品工業		医薬品	6,000	4,880.0	4,996.5	1.09
					29,280,000	29,979,000
	花王		化学	6,000	4,362.9	4,757.0	1.03
					26,177,500	28,542,000
	エーザイ		医薬品	6,000	4,286.6	4,672.0	1.02
					25,719,500	28,032,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	6,000	4,334.2	4,515.0	0.98
					26,005,000	27,090,000
	セブン&アイ・ホールディングス		小売業	6,000	4,458.3	4,358.5	0.95
					26,750,000	26,151,000
	富士重工業		輸送用機器	6,000	4,081.3	4,300.0	0.94
					24,487,500	25,800,000
	オリンパス		精密機器	6,000	4,208.3	4,270.0	0.93
					25,250,000	25,620,000
	ブリヂストン		ゴム製品	6,000	3,802.1	4,199.0	0.91
					22,812,500	25,194,000
	住友不動産		不動産業	6,000	4,425.8	4,131.5	0.90
					26,554,500	24,789,000
	アサヒグループホールディングス		食料品	6,000	3,441.0	3,746.5	0.81
					20,646,000	22,479,000
	富士フイルムホールディングス		化学	6,000	3,955.2	3,701.0	0.81
					23,731,000	22,206,000
	スズキ		輸送用機器	6,000	3,565.1	3,640.0	0.79
					21,390,500	21,840,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	17.53	ゴム製品	1.15
	小売業	11.85	保険業	0.96
	情報・通信業	10.51	その他製品	0.80
	化学	7.48	繊維製品	0.60
	輸送用機器	7.19	証券、商品先物取引業	0.59
	医薬品	6.13	その他金融業	0.49
	機械	5.19	倉庫・運輸関連業	0.38
	食料品	4.47	金属製品	0.37
	サービス業	2.73	石油・石炭製品	0.36
	精密機器	2.68	電気・ガス業	0.31
	不動産業	2.62	鉄鋼	0.27
	建設業	2.57	パルプ・紙	0.24
	陸運業	2.39	海運業	0.22
	卸売業	2.16	水産・農林業	0.12
	ガラス・土石製品	1.51	鉱業	0.12
	非鉄金属	1.41	空運業	0.07
	銀行業	1.22	合計	96.69

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2015年3月	5	87,131,080	87,250,000	3.16