有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資
						比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2019年3月	6	126,461,080	120,000,000	5.78

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株	ファーストリテイリング	日本	小売業	5,000	59,310.0	56,370.0	9.58
式					296,550,000	281,850,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	15,000	9,109.0	7,305.0	3.73
					136,635,000	109,575,000
	ファナック		電気機器	5,000	19,010.0	16,670.0	2.83
					95,050,000	83,350,000
	KDDI		情報・通信業	30,000	2,490.0	2,624.0	2.68
					74,700,000	78,720,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス		小売業	5,000	14,980.0	13,910.0	2.36
					74,900,000	69,550,000
	東京エレクトロン		電気機器	5,000	15,040.0	12,515.0	2.13
					75,200,000	62,575,000
	テルモ		精密機器	10,000	6,039.0	6,224.0	2.12
					60,390,000	62,240,000
	ダイキン工業		機械	5,000	12,200.0	11,695.0	1.99
					61,000,000	58,475,000
	京セラ		電気機器	10,000	5,877.0	5,508.0	1.87
					58,770,000	55,080,000
	セコム		サービス業	5,000	8,995.0	9,114.0	1.55
					44,975,000	45,570,000
	信越化学工業		化学	5,000	9,806.0	8,536.0	1.45
					49,030,000	42,680,000
	エーザイ		医薬品	5,000	9,988.0	8,502.0	1.45
					49,940,000	42,510,000
	花王		化学	5,000	7,905.0	8,154.0	1.39
					39,525,000	40,770,000
	リクルートホールディングス		サービス業	15,000	3,022.0	2,662.5	1.36
					45,330,000	39,937,500
	TDK		電気機器	5,000	8,950.0	7,720.0	1.31
					44,750,000	38,600,000
	アステラス製薬		医薬品	25,000	1,661.5	1,401.5	1.19
					41,537,500	35,037,500
	資生堂		化学	5,000	7,319.0	6,892.0	1.17
					36,595,000	34,460,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	5,000	6,640.0	6,406.0	1.09
					33,200,000	32,030,000
	中外製薬		医薬品	5,000	6,900.0	6,380.0	1.08
					34,500,000	31,900,000
	塩野義製薬		医薬品	5,000	7,484.0	6,271.0	1.07
					37,420,000	31,355,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	25,000	1,370.0	1,205.0	1.02
					34,250,000	30,125,000
	トレンドマイクロ		情報・通信業	5,000	6,380.0	5,970.0	1.01
					31,900,000	29,850,000
	キッコーマン		食料品	5,000	6,080.0	5,910.0	1.00
					30,400,000	29,550,000
	本田技研工業		輸送用機器	10,000	3,206.0	2,894.5	0.98
					32,060,000	28,945,000
	日産化学		化学	5,000	5,750.0	5,760.0	0.98
					28,750,000	28,800,000
	スズキ		輸送用機器	5,000	5,346.0	5,567.0	0.95
					26,730,000	27,835,000
	日東電工		化学	5,000	6,084.0	5,543.0	0.94
					30,420,000	27,715,000
	ソニー		電気機器	5,000	5,809.0	5,326.0	0.91
					29,045,000	26,630,000
	電通		サービス業	5,000	5,160.0	4,905.0	0.83
					25,800,000	24,525,000
	デンソー		輸送用機器	5,000	5,129.0	4,893.0	0.83
					25,645,000	24,465,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	14.54
	小売業	13.92
	情報・通信業	9.55
	化学	8.06
	医薬品	7.72
	輸送用機器	5.18
	食料品	4.50
	サービス業	4.40
	機械	4.25
	精密機器	3.06
	建設業	2.29
	陸運業	2.28
	卸売業	2.07
	不動産業	1.58
	ガラス・土石製品	1.19
	その他製品	1.13
	非鉄金属	0.92
	保険業	0.90
	ゴム製品	0.90
	銀行業	0.74
	金属製品	0.45
	証券、商品先物取引業	0.36
	石油・石炭製品	0.36
	電気・ガス業	0.23
	繊維製品	0.22
	その他金融業	0.22
	倉庫・運輸関連業	0.21
	水産・農林業	0.17
	パルプ・紙	0.13
	鉄鋼	0.12
	海運業	0.09
	空運業	0.07
	鉱業	0.07
合計		91.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資
						比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2019年3月	11	231,000,000	220,000,000	7.48