有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2018年3月	18	405,351,000	409,500,000	10.60

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	ファーストリテイリング	日 本	小売業	7,000	38,930.0	44,910.0	6.99
					272,510,000	314,370,000
	ファナック		電気機器	7,000	27,095.0	27,060.0	4.21
					189,665,000	189,420,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	21,000	9,340.0	8,920.0	4.16
					196,140,000	187,320,000
	東京エレクトロン		電気機器	7,000	22,530.0	20,400.0	3.17
					157,710,000	142,800,000
	KDDI		情報・通信業	42,000	2,962.0	2,804.5	2.62
					124,404,000	117,789,000
	京セラ		電気機器	14,000	7,901.0	7,373.0	2.29
					110,614,000	103,222,000
	ダイキン工業		機械	7,000	12,640.0	13,335.0	2.08
					88,480,000	93,345,000
	信越化学工業		化学	7,000	12,235.0	11,450.0	1.78
					85,645,000	80,150,000
	テルモ		精密機器	14,000	4,780.0	5,340.0	1.66
					66,920,000	74,760,000
	日東電工		化学	7,000	11,035.0	10,010.0	1.56
					77,245,000	70,070,000
	TDK		電気機器	7,000	8,520.0	8,990.0	1.40
					59,640,000	62,930,000
	セコム		サービス業	7,000	8,251.0	8,507.0	1.32
					57,757,000	59,549,000
	リクルートホールディングス		サービス業	21,000	2,634.0	2,800.0	1.31
					55,314,000	58,800,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス		小売業	7,000	6,460.0	7,900.0	1.23
					45,220,000	55,300,000
	本田技研工業		輸送用機器	14,000	3,620.0	3,862.0	1.20
					50,680,000	54,068,000
	花王		化学	7,000	6,940.0	7,619.0	1.19
					48,580,000	53,333,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	7,000	6,960.0	7,213.0	1.12
					48,720,000	50,491,000
	アステラス製薬		医薬品	35,000	1,458.0	1,437.0	1.12
					51,030,000	50,295,000
	デンソー		輸送用機器	7,000	6,345.0	6,763.0	1.05
					44,415,000	47,341,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	35,000	1,254.0	1,339.0	1.04
					43,890,000	46,865,000
	スズキ		輸送用機器	7,000	5,875.0	6,534.0	1.02
					41,125,000	45,738,000
	エーザイ		医薬品	7,000	6,233.0	6,416.0	1.00
					43,631,000	44,912,000
	武田薬品工業		医薬品	7,000	6,185.0	6,401.0	1.00
					43,295,000	44,807,000
	トレンドマイクロ		情報・通信業	7,000	6,110.0	6,390.0	0.99
					42,770,000	44,730,000
	キヤノン		電気機器	10,500	4,259.0	4,200.0	0.98
					44,719,500	44,100,000
	コナミホールディングス		情報・通信業	7,000	5,760.0	6,200.0	0.96
					40,320,000	43,400,000
	塩野義製薬		医薬品	7,000	6,289.0	6,097.0	0.95
					44,023,000	42,679,000
	中外製薬		医薬品	7,000	5,490.0	5,770.0	0.90
					38,430,000	40,390,000
	アサヒグループホールディングス		食料品	7,000	5,329.0	5,590.0	0.87
					37,303,000	39,130,000
	資生堂		化学	7,000	5,057.0	5,446.0	0.85
					35,399,000	38,122,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	18.82	その他製品	1.00
	小売業	10.13	銀行業	0.95
	情報・通信業	10.09	保険業	0.90
	化学	8.52	証券、商品先物取引業	0.36
	医薬品	6.79	石油・石炭製品	0.35
	輸送用機器	6.22	金属製品	0.33
	機械	5.36	その他金融業	0.32
	食料品	4.55	繊維製品	0.29
	サービス業	3.93	倉庫・運輸関連業	0.23
	精密機器	2.82	電気・ガス業	0.20
	建設業	2.76	鉄鋼	0.18
	卸売業	2.23	パルプ・紙	0.15
	陸運業	1.96	海運業	0.15
	ガラス・土石製品	1.59	水産・農林業	0.14
	不動産業	1.52	鉱業	0.09
	非鉄金属	1.43	空運業	0.07
	ゴム製品	1.03	合計	95.46

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2018年3月	8	180,156,000	182,000,000	4.05