有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2016年3月	25	476,291,592	475,750,000	13.41

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	ファーストリテイリング	日 本	小売業	8,000	46,836.3	42,640.0	8.53
					374,690,000	341,120,000
	ファナック		電気機器	8,000	21,490.0	21,080.0	4.22
					171,920,000	168,640,000
	KDDI		情報・通信業	48,000	3,035.8	3,154.0	3.78
					145,719,000	151,392,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	24,000	6,545.0	6,139.0	3.68
					157,080,000	147,336,000
	京セラ		電気機器	16,000	5,817.4	5,654.0	2.26
					93,078,000	90,464,000
	日東電工		化学	8,000	8,455.8	8,912.0	1.78
					67,646,000	71,296,000
	ダイキン工業		機械	8,000	8,492.8	8,901.0	1.78
					67,942,000	71,208,000
	アステラス製薬		医薬品	40,000	1,730.4	1,731.5	1.73
					69,217,500	69,260,000
	セコム		サービス業	8,000	8,171.0	8,240.0	1.65
					65,368,000	65,920,000
	エーザイ		医薬品	8,000	7,748.6	8,063.0	1.61
					61,989,000	64,504,000
	TDK		電気機器	8,000	8,650.0	7,820.0	1.56
					69,200,000	62,560,000
	本田技研工業		輸送用機器	16,000	3,965.9	3,910.0	1.56
					63,454,000	62,560,000
	テルモ		精密機器	16,000	3,935.6	3,780.0	1.51
					62,970,000	60,480,000
	トヨタ自動車		輸送用機器	8,000	7,475.3	7,488.0	1.50
					59,802,000	59,904,000
	東京エレクトロン		電気機器	8,000	7,721.6	7,322.0	1.46
					61,773,000	58,576,000
	電通		サービス業	8,000	6,650.0	6,680.0	1.34
					53,200,000	53,440,000
	信越化学工業		化学	8,000	7,003.5	6,617.0	1.32
					56,028,000	52,936,000
	花王		化学	8,000	6,152.6	6,255.0	1.25
					49,221,000	50,040,000
	武田薬品工業		医薬品	8,000	6,073.5	6,065.0	1.21
					48,588,000	48,520,000
	エヌ・ティ・ティ・データ		情報・通信業	8,000	5,981.3	5,880.0	1.18
					47,850,000	47,040,000
	デンソー		輸送用機器	8,000	5,756.1	5,818.0	1.16
					46,049,000	46,544,000
	セブン&アイ・ホールディングス		小売業	8,000	5,677.0	5,550.0	1.11
					45,416,000	44,400,000
	キヤノン		電気機器	12,000	3,697.5	3,675.0	1.10
					44,370,000	44,100,000
	塩野義製薬		医薬品	8,000	5,369.5	5,503.0	1.10
					42,956,000	44,024,000
	富士フイルムホールディングス		化学	8,000	4,938.1	5,080.0	1.02
					39,505,000	40,640,000
	富士重工業		輸送用機器	8,000	5,011.3	5,027.0	1.01
					40,090,000	40,216,000
	トレンドマイクロ		情報・通信業	8,000	4,891.3	4,930.0	0.99
					39,130,000	39,440,000
	オリンパス		精密機器	8,000	4,831.3	4,800.0	0.96
					38,650,000	38,400,000
	日本たばこ産業		食料品	8,000	4,419.3	4,471.0	0.89
					35,354,000	35,768,000
	中外製薬		医薬品	8,000	4,188.1	4,240.0	0.85
					33,505,000	33,920,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	16.39	保険業	1.08
	小売業	11.27	その他製品	1.05
	情報・通信業	10.57	ゴム製品	1.02
	化学	7.98	証券、商品先物取引業	0.51
	医薬品	7.68	その他金融業	0.48
	輸送用機器	6.89	金属製品	0.47
	食料品	5.15	繊維製品	0.35
	機械	4.65	倉庫・運輸関連業	0.32
	サービス業	3.22	石油・石炭製品	0.30
	精密機器	2.97	パルプ・紙	0.28
	建設業	2.79	電気・ガス業	0.28
	陸運業	2.55	鉄鋼	0.21
	不動産業	2.10	水産・農林業	0.18
	卸売業	1.93	海運業	0.17
	ガラス・土石製品	1.55	鉱業	0.09
	非鉄金属	1.27	空運業	0.07
	銀行業	1.20	合計	97.02

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
				(円)	(円)	(%)
大阪	日経225先物取引(買建)	2016年3月	6	116,148,080	114,180,000	2.85