有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
③【その他投資資産の主要なもの】
ALAMCO 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
ALAMCO 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経225先物 | 買建 | 2 | 日本円 | 100,540,000 | 100,500,000 | 2.72 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経225先物 | 買建 | 28 | 日本円 | 1,392,439,350 | 1,407,000,000 | 23.76 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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