- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
③【その他投資資産の主要なもの】
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ 日経平均ファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経225先物 | 買建 | 4 | 日本円 | 105,628,000 | 109,760,000 | 5.13 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経225先物 | 買建 | 9 | 日本円 | 237,748,500 | 246,960,000 | 7.48 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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