有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/25 9:23
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	172,293,217	1.5205 261,978,231	1.5332 264,159,960	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	610	17,924.58	10,933,994	18,329.62	11,181,073	4.23
2	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	860	11,141.23	9,581,459	11,364.24	9,773,254	3.69
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	469	19,550.63	9,169,246	19,349.47	9,074,906	3.43
4	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	1,160	6,211.94	7,205,852	6,372.27	7,391,837	2.79
5	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	507	13,705.32	6,948,602	13,799.35	6,996,275	2.64
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP-SP	電気通信サービス	1,556	4,356.65	6,778,958	4,179.46	6,503,253	2.46
7	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	683	8,788.09	6,002,269	9,039.44	6,173,938	2.33
8	イギリス	株式	RIO TINTO	素材	1,097	5,596.87	6,139,769	5,547.30	6,085,399	2.30
9	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,853	3,283.78	6,084,849	3,269.31	6,058,043	2.29
10	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	740	8,316.14	6,153,947	8,040.65	5,950,081	2.25
11	スイス	株式	ABB-REG	資本財	2,287	2,641.84	6,041,891	2,601.64	5,949,968	2.25
12	アメリカ	株式	EMC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,592	3,658.69	5,824,638	3,690.03	5,874,536	2.22
13	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	696	8,164.85	5,682,736	8,234.77	5,731,400	2.16
14	オランダ	株式	PHILIPS	資本財	1,504	3,554.32	5,345,708	3,570.44	5,369,952	2.03
15	アメリカ	株式	MOODY'S	各種金融	454	12,176.75	5,528,247	11,760.85	5,339,429	2.02
16	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	593	8,676.13	5,144,948	8,896.44	5,275,591	1.99
17	アメリカ	株式	RESMED	ヘルスケア機器・サービス	768	6,413.26	4,925,384	6,859.29	5,267,939	1.99
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154	35,248.92	5,428,334	32,886.00	5,064,444	1.91
19	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	716	6,821.92	4,884,498	7,028.06	5,032,095	1.90
20	アメリカ	株式	EOG RESOURCES	エネルギー	441	10,443.92	4,605,769	11,371.48	5,014,823	1.89
21	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES	エネルギー	407	11,482.38	4,673,332	12,104.42	4,926,501	1.86
22	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	539	8,401.12	4,528,209	8,990.61	4,845,944	1.83
23	アメリカ	株式	HALLIBURTON	エネルギー	986	5,087.20	5,015,989	4,822.00	4,754,492	1.79
24	イギリス	株式	KINGFISHER	小売	7,602	596.40	4,533,886	624.68	4,748,819	1.79
25	イタリア	株式	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	自動車・自動車部品	3,300	1,469.79	4,850,328	1,425.10	4,702,835	1.78
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	237	19,035.90	4,511,509	19,416.54	4,601,722	1.74
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	854	5,599.54	4,782,014	5,208.96	4,448,457	1.68
28	イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	637	6,868.94	4,375,515	6,888.22	4,387,801	1.66
29	スウェーデン	株式	SKF-B	資本財	1,709	2,366.97	4,045,162	2,567.30	4,387,526	1.66
30	フィンランド	株式	SAMPO-A	保険	744	5,813.24	4,325,052	5,805.91	4,319,601	1.63

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	各種金融	12.12
	資本財	9.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.74
	エネルギー	8.22
	ヘルスケア機器・サービス	6.84
	メディア	6.12
	小売	6.09
	保険	5.83
	食品・飲料・タバコ	5.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.56
	ソフトウェア・サービス	4.40
	銀行	3.81
	自動車・自動車部品	3.04
	電気通信サービス	2.46
	素材	2.30
	食品・生活必需品小売り	2.29
	耐久消費財・アパレル	1.90
	商業・専門サービス	1.38
	消費者サービス	1.08
合計		97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

開示資料

決算