有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 9:24
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	166,305,927	1.5813 262,982,325	1.5373 255,662,101	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	542	16,237.72	8,800,847	16,178.62	8,768,815	3.42
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	91	90,488.85	8,234,486	93,665.72	8,523,581	3.33
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	961	8,665.82	8,327,861	8,509.03	8,177,183	3.19
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	239	33,478.75	8,001,423	33,843.31	8,088,553	3.16
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	826	9,424.74	7,784,843	9,547.48	7,886,225	3.08
6	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	1,022	7,428.36	7,591,794	6,942.31	7,095,042	2.77
7	イギリス	株式	VODAFONE GROUP-SP	電気通信サービス	1,754	4,077.82	7,152,503	3,907.76	6,854,218	2.68
8	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP	小売	41	150,158.24	6,156,488	157,082.46	6,440,381	2.51
9	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	1,855	3,440.61	6,382,350	3,361.06	6,234,773	2.43
10	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	413	13,591.54	5,613,307	14,626.37	6,040,693	2.36
11	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	1,072	6,038.94	6,473,746	5,607.15	6,010,874	2.35
12	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	353	16,699.66	5,894,981	16,858.86	5,951,180	2.32
13	アメリカ	株式	MOODY'S	各種金融	476	12,518.11	5,958,621	12,249.15	5,830,596	2.28
14	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,339	3,753.38	5,025,780	3,915.00	5,242,186	2.05
15	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	707	7,236.59	5,116,276	7,170.26	5,069,377	1.98
16	アメリカ	株式	WALT DISNEY	メディア	386	13,885.82	5,359,930	12,914.91	4,985,159	1.94
17	アメリカ	株式	ALLERGAN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127	38,566.25	4,897,914	37,930.63	4,817,191	1.88
18	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	543	8,567.68	4,652,253	8,319.95	4,517,737	1.76
19	アイルランド	株式	SHIRE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178	25,376.34	4,516,990	25,167.69	4,479,849	1.75
20	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	765	5,680.73	4,345,759	5,709.67	4,367,903	1.70
21	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	812	5,204.32	4,225,909	5,271.86	4,280,753	1.67
22	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	1,671	2,271.28	3,795,315	2,429.22	4,059,242	1.58
23	アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	644	5,854.40	3,770,240	6,136.63	3,951,994	1.54
24	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	1,047	3,661.72	3,833,821	3,772.68	3,949,997	1.54
25	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	485	8,296.76	4,023,929	8,102.57	3,929,751	1.53
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	483	7,845.58	3,789,418	8,130.20	3,926,891	1.53
27	アメリカ	株式	EATON	資本財	609	6,825.57	4,156,773	6,401.97	3,898,805	1.52
28	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST	各種金融	438	9,110.87	3,990,565	8,874.48	3,887,024	1.52
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	571	6,680.58	3,814,615	6,796.37	3,880,729	1.51
30	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103	35,364.05	3,642,498	37,349.30	3,846,978	1.50

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.55
	各種金融	10.42
	メディア	9.07
	エネルギー	8.84
	食品・飲料・タバコ	7.71
	ソフトウェア・サービス	7.58
	保険	6.96
	小売	6.54
	資本財	5.45
	銀行	4.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
	電気通信サービス	2.68
	運輸	2.29
	ヘルスケア機器・サービス	1.99
	商業・専門サービス	1.70
	素材	1.63
	耐久消費財・アパレル	1.35
	食品・生活必需品小売り	1.22
合計		97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

開示資料

決算