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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】: 2020/02/27 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	179,900,104	1.9044 342,606,072	1.9891 357,839,296	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	93	143,169.48	13,314,762	148,113.06	13,774,515	3.84
2	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	909	12,040.64	10,944,945	12,890.82	11,717,764	3.27
3	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	279	32,016.72	8,932,665	32,949.07	9,192,792	2.56
4	ドイツ	株式	SIEMENS-REG	資本財	603	14,351.88	8,654,186	14,489.12	8,736,945	2.44
5	イタリア	株式	ENEL	公益事業	9,641	840.13	8,099,733	874.69	8,432,890	2.35
6	アメリカ	株式	WYNN RESORTS	消費者サービス	539	13,240.32	7,136,536	15,317.58	8,256,178	2.30
7	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	545	14,881.53	8,110,437	15,068.88	8,212,541	2.29
8	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	小売	36	208,605.52	7,509,799	227,067.47	8,174,429	2.28
9	アメリカ	株式	CARNIVAL	消費者サービス	1,436	4,938.96	7,092,353	5,623.71	8,075,654	2.25
10	イギリス	株式	NOMAD FOODS	食品・飲料・タバコ	3,354	2,300.75	7,716,749	2,407.03	8,073,189	2.25
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	576	13,160.34	7,580,360	13,715.81	7,900,310	2.20
12	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM	ソフトウェア・サービス	431	17,846.22	7,691,724	18,075.20	7,790,415	2.17
13	香港	株式	AIA GROUP	保険	6,800	1,103.08	7,500,998	1,138.96	7,744,972	2.16
14	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	1,497	4,837.07	7,241,100	4,941.15	7,396,911	2.06
15	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	557	12,832.76	7,147,849	13,180.06	7,341,298	2.05
16	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS	食品・飲料・タバコ	2,736	2,443.75	6,686,104	2,668.15	7,300,069	2.04
17	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	1,097	6,298.60	6,909,569	6,473.90	7,101,869	1.98
18	イタリア	株式	PRYSMIAN	資本財	2,480	2,535.35	6,287,674	2,684.85	6,658,431	1.86
19	アメリカ	株式	COLFAX	資本財	1,660	3,692.17	6,129,005	3,977.02	6,601,866	1.84
20	アメリカ	株式	GLOBUS MEDICAL	ヘルスケア機器・サービス	1,002	6,129.88	6,142,142	6,450.89	6,463,795	1.80
21	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	452	13,170.20	5,952,933	14,086.12	6,366,930	1.77
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	937	6,576.88	6,162,543	6,544.01	6,131,746	1.71
23	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS	銀行	2,900	2,047.01	5,936,350	2,103.76	6,100,922	1.70
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	886	6,599.89	5,847,506	6,741.22	5,972,727	1.66
25	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	401	15,131.23	6,067,627	14,876.35	5,965,419	1.66
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	921	6,251.67	5,757,797	6,419.77	5,912,617	1.65
27	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP	家庭用品・パーソナル用品	657	8,703.49	5,718,197	8,930.19	5,867,138	1.63
28	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE	各種金融	3,429	1,561.77	5,355,342	1,689.47	5,793,216	1.61
29	オーストラリア	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES	素材	2,573	2,216.01	5,701,817	2,185.41	5,623,063	1.57
30	アメリカ	株式	NIKE-B	耐久消費財・アパレル	501	10,242.76	5,131,625	11,128.00	5,575,133	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財	10.40
	銀行	9.20
	メディア・娯楽	8.77
	食品・飲料・タバコ	8.09
	ソフトウェア・サービス	7.77
	運輸	5.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.37
	エネルギー	4.56
	消費者サービス	4.56
	保険	4.45
	各種金融	4.44
	ヘルスケア機器・サービス	4.21
	素材	3.54
	半導体・半導体製造装置	2.80
	耐久消費財・アパレル	2.77
	公益事業	2.35
	小売	2.28
	電気通信サービス	1.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.63
	商業・専門サービス	1.04
	自動車・自動車部品	0.94
	小計	96.72
合計		96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

開示資料

決算