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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】: 2017/02/23 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	167,632,236	1.4949 250,606,000	1.5790 264,691,300	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	1,478	5,732.93	8,473,280	6,355.69	9,393,716	3.54
2	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	2,264	3,617.30	8,189,589	3,693.89	8,362,985	3.15
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	949	8,327.87	7,903,149	8,610.94	8,171,783	3.08
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	84	89,795.14	7,542,792	91,187.20	7,659,725	2.89
5	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	素材	229	32,106.04	7,352,284	31,583.93	7,232,721	2.73
6	イギリス	株式	VODAFONE GROUP-SP	電気通信サービス	2,282	2,861.26	6,529,410	2,857.49	6,520,814	2.46
7	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	798	8,201.73	6,544,986	8,164.78	6,515,498	2.46
8	ドイツ	株式	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	自動車・自動車部品	1,005	6,224.17	6,255,297	6,414.75	6,446,830	2.43
9	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	596	9,497.42	5,660,468	10,656.50	6,351,277	2.39
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	各種金融	333	18,368.14	6,116,591	18,993.69	6,324,900	2.38
11	オランダ	株式	RANDSTAD HOLDING	商業・専門サービス	995	5,901.87	5,872,361	6,337.45	6,305,768	2.38
12	アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	943	6,480.33	6,110,959	6,544.40	6,171,377	2.33
13	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	420	12,737.01	5,349,547	13,724.85	5,764,438	2.17
14	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	413	14,226.92	5,875,720	13,621.17	5,625,546	2.12
15	アメリカ	株式	BIOGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167	35,269.67	5,890,036	33,436.12	5,583,833	2.10
16	オーストラリア	株式	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	銀行	2,129	2,369.67	5,045,032	2,605.03	5,546,123	2.09
17	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES	ソフトウェア・サービス	276	19,049.61	5,257,693	19,407.23	5,356,397	2.02
18	アメリカ	株式	ALLERGAN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221	22,440.63	4,959,380	24,137.89	5,334,474	2.01
19	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY	エネルギー	1,374	3,766.94	5,175,780	3,829.31	5,261,476	1.98
20	オランダ	株式	PHILIPS	資本財	1,477	3,377.31	4,988,297	3,549.71	5,242,923	1.98
21	香港	株式	AIA GROUP	保険	8,000	687.46	5,499,727	650.36	5,202,928	1.96
22	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	584	8,331.36	4,865,518	8,607.44	5,026,749	1.89
23	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	2,839	1,548.47	4,396,117	1,634.97	4,641,700	1.75
24	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	583	7,390.12	4,308,443	7,846.76	4,574,665	1.72
25	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	625	7,174.61	4,484,137	7,307.41	4,567,136	1.72
26	アメリカ	株式	QUALCOMM	半導体・半導体製造装置	578	7,778.03	4,495,706	7,693.00	4,446,554	1.67
27	アメリカ	株式	MOODY'S	各種金融	393	11,775.97	4,627,958	10,983.84	4,316,650	1.63
28	スイス	株式	UBS GROUP	各種金融	2,315	1,803.37	4,174,815	1,823.93	4,222,406	1.59
29	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE	保険	2,921	1,354.20	3,955,647	1,435.71	4,193,738	1.58
30	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	511	7,512.91	3,839,102	8,065.07	4,121,251	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.01
	エネルギー	10.16
	資本財	9.10
	各種金融	8.70
	銀行	7.57
	保険	7.44
	ソフトウェア・サービス	7.24
	素材	5.40
	メディア	5.30
	自動車・自動車部品	4.16
	商業・専門サービス	3.32
	食品・飲料・タバコ	3.10
	ヘルスケア機器・サービス	2.74
	電気通信サービス	2.46
	小売	1.67
	半導体・半導体製造装置	1.67
	耐久消費財・アパレル	1.20
	運輸	1.00
	食品・生活必需品小売り	0.97
	小計	96.32
投資証券	-	1.20
合計		97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

開示資料

決算