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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】: 2018/02/26 9:14
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	157,748,930	1.8016 284,201,562	1.8719 295,290,222	100.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	1,646	7,196.97	11,846,213	7,514.50	12,368,867	4.18
2	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	781	13,241.34	10,341,487	14,190.54	11,082,812	3.75
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	84	115,447.58	9,697,597	118,439.82	9,948,945	3.36
4	スイス	株式	UBS GROUP	各種金融	4,531	1,963.97	8,898,769	2,072.50	9,390,529	3.18
5	イタリア	株式	ENEL	公益事業	12,420	728.87	9,052,628	700.33	8,698,205	2.94
6	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	4,170	2,071.32	8,637,442	2,083.47	8,688,085	2.94
7	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	2,360	3,468.63	8,185,973	3,677.11	8,677,991	2.93
8	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	846	10,902.23	9,223,295	9,849.08	8,332,322	2.82
9	ドイツ	株式	SIEMENS-REG	資本財	523	15,450.63	8,080,680	15,760.99	8,242,999	2.79
10	アメリカ	株式	NIKE-B	耐久消費財・アパレル	1,132	6,820.68	7,721,010	7,113.34	8,052,312	2.72
11	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP	小売	40	195,992.85	7,839,714	199,342.17	7,973,687	2.70
12	スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	4,229	1,568.42	6,632,864	1,549.22	6,551,693	2.21
13	アメリカ	株式	EBAY	ソフトウェア・サービス	1,518	3,884.94	5,897,339	4,284.95	6,504,569	2.20
14	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	571	10,915.80	6,232,922	11,266.09	6,432,943	2.17
15	イタリア	株式	PRYSMIAN	資本財	1,708	3,756.72	6,416,494	3,702.75	6,324,303	2.14
16	アメリカ	株式	DELTA AIR LINES	運輸	977	5,887.29	5,751,892	6,367.54	6,221,096	2.10
17	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	406	13,352.07	5,420,944	14,477.55	5,877,889	1.99
18	香港	株式	AIA GROUP	保険	6,200	953.63	5,912,549	943.51	5,849,793	1.98
19	イタリア	株式	BANCA MEDIOLANUM	各種金融	5,893	943.23	5,558,457	990.45	5,836,778	1.97
20	イギリス	株式	RIO TINTO	素材	990	5,345.60	5,292,144	5,862.23	5,803,608	1.96
21	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	ソフトウェア・サービス	285	20,263.50	5,775,100	20,104.96	5,729,914	1.94
22	アメリカ	株式	CELGENE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	471	11,652.55	5,488,355	11,836.74	5,575,109	1.88
23	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE	各種金融	2,921	1,841.63	5,379,413	1,847.71	5,397,167	1.82
24	アメリカ	株式	LIBERTY GLOBAL-A	メディア	1,325	3,647.64	4,833,123	4,039.75	5,352,669	1.81
25	オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS	運輸	11,989	500.20	5,996,925	443.49	5,317,063	1.80
26	オーストラリア	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES	素材	2,573	1,901.82	4,893,400	1,995.28	5,133,873	1.73
27	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES	エネルギー	285	15,538.63	4,428,510	17,100.29	4,873,583	1.65
28	イギリス	株式	VODAFONE GROUP-SP	電気通信サービス	1,340	3,460.06	4,636,481	3,608.09	4,834,841	1.63
29	イギリス	株式	JUST EAT	ソフトウェア・サービス	4,185	1,213.32	5,077,747	1,154.82	4,832,922	1.63
30	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア	1,052	4,202.46	4,420,998	4,552.76	4,789,514	1.62

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	13.44
	各種金融	9.63
	エネルギー	9.59
	銀行	9.40
	資本財	9.32
	素材	9.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.54
	保険	4.01
	運輸	3.90
	耐久消費財・アパレル	3.82
	メディア	3.43
	公益事業	2.94
	小売	2.70
	食品・飲料・タバコ	2.44
	商業・専門サービス	2.37
	ヘルスケア機器・サービス	2.21
	自動車・自動車部品	1.83
	電気通信サービス	1.63
	小計	98.50
合計		98.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

開示資料

決算