有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/26 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ海外株式マザーファンド	166,642,417	1.7591 293,153,286	1.5665 261,045,346	101.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.15
合計	101.15

(参考)インベスコ海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	781	13,192.34	10,303,225	12,134.51	9,477,060	3.63
2	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	966	10,677.09	10,314,069	9,287.36	8,971,599	3.43
3	アメリカ	株式	NIKE-B	耐久消費財・アパレル	980	8,251.74	8,086,706	8,177.37	8,013,823	3.06
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	68	120,801.29	8,214,488	115,870.67	7,879,206	3.01
5	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	小売	40	207,031.65	8,281,266	190,675.80	7,627,032	2.92
6	イタリア	株式	ENEL	公益事業	11,837	604.26	7,152,695	641.09	7,588,652	2.90
7	ドイツ	株式	SIEMENS-REG	資本財	603	12,992.09	7,834,236	12,169.13	7,337,991	2.81
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,157	6,598.94	7,634,985	6,121.64	7,082,749	2.71
9	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	1,097	6,726.60	7,379,081	6,415.80	7,038,133	2.69
10	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	545	13,127.97	7,154,744	12,145.62	6,619,363	2.53
11	香港	株式	AIA GROUP	保険	7,000	913.19	6,392,344	903.26	6,322,862	2.42
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	571	12,355.40	7,054,939	10,509.47	6,000,913	2.29
13	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	279	21,252.43	5,929,429	20,944.59	5,843,541	2.23
14	アメリカ	株式	CARNIVAL	消費者サービス	1,016	6,650.99	6,757,408	5,342.43	5,427,909	2.07
15	アメリカ	株式	DELTA AIR LINES	運輸	953	6,533.45	6,226,387	5,605.49	5,342,041	2.04
16	アメリカ	株式	FEDEX	運輸	291	24,616.47	7,163,393	17,873.21	5,201,107	1.99
17	アメリカ	株式	COMCAST-A	メディア・娯楽	1,322	4,375.62	5,784,570	3,826.17	5,058,197	1.93
18	スウェーデン	株式	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	銀行	4,229	1,239.16	5,240,428	1,189.10	5,028,725	1.92
19	アメリカ	株式	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	693	7,803.30	5,407,687	7,001.88	4,852,303	1.85
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS	銀行	2,500	1,958.58	4,896,450	1,899.45	4,748,625	1.81
21	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	937	5,998.44	5,620,539	5,067.15	4,747,920	1.81
22	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	404	13,453.19	5,435,092	11,739.35	4,742,701	1.81
23	イタリア	株式	PRYSMIAN	資本財	2,174	2,021.40	4,394,528	2,127.24	4,624,641	1.77
24	デンマーク	株式	NOVO NORDISK-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	921	5,087.69	4,685,763	4,983.92	4,590,199	1.75
25	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE	各種金融	3,429	1,451.65	4,977,721	1,283.80	4,402,165	1.68
26	オランダ	株式	HEINEKEN	食品・飲料・タバコ	456	10,124.44	4,616,745	9,629.14	4,390,888	1.68
27	イギリス	株式	NOMAD FOODS	食品・飲料・タバコ	2,353	2,195.58	5,166,200	1,841.49	4,333,026	1.65
28	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	3,529	1,372.10	4,842,168	1,167.25	4,119,249	1.57
29	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES	エネルギー	360	14,420.83	5,191,502	11,416.35	4,109,886	1.57
30	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE	ヘルスケア機器・サービス	298	16,039.50	4,779,771	13,584.18	4,048,086	1.55

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	10.57
	資本財	9.19
	エネルギー	7.90
	食品・飲料・タバコ	7.33
	各種金融	7.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.66
	メディア・娯楽	6.33
	ソフトウェア・サービス	5.80
	運輸	5.48
	保険	4.37
	小売	4.22
	電気通信サービス	4.08
	素材	3.92
	消費者サービス	3.15
	耐久消費財・アパレル	3.06
	公益事業	2.90
	ヘルスケア機器・サービス	2.83
	自動車・自動車部品	0.96
	半導体・半導体製造装置	0.71
	小計	96.83
合計		96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算