有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年7月30日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.25% PFD	13,965	117.43	1,639,909.95	*
	DANAHER CORP 5% B PFD	1,283	1,585.45	2,034,132.35	*
	AVANTOR 6.25% A PFD	14,827	114.82	1,702,436.14	*
	BROADCOM INC 8% A PFD	1,648	1,540.27	2,538,364.96	*
小計	銘柄数:	4		7,914,843.40
				(866,596,203)
	組入時価比率:	4.1%		100.0%
合計				866,596,203
				(866,596,203)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	日本円	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		72,000,000	123,444,000
	計	銘柄数:	1	72,000,000	123,444,000
		組入時価比率:	0.6%		0.6%
	アメリカドル	ATLASSIAN 0.625% CB		847,000.00	2,758,780.64
		BARCLAYS BK 0% EB		2,052,000.00	3,025,222.56
		BARCLAYS BK 0% F0TR EB		3,185,000.00	3,713,487.05
		BOOKING HLDGS 0.75% CB		1,597,000.00	2,277,369.91
		BURLINGTON STORES2.25%CB		2,924,000.00	4,714,014.32
		CHEGG 0.125% CB		1,623,000.00	2,915,329.98
		CLOUDFLARE 0.75% CB		1,720,000.00	5,623,591.60
		COUPA SOFTWARE 0.375% CB		2,859,000.00	3,058,215.12
		DATADOG 0.125% CB		1,807,000.00	2,507,248.64
		DEXCOM 0.25% CB		1,730,000.00	1,840,910.30
		DEXCOM 0.75% CB		711,000.00	1,971,027.09
		DOCUSIGN 0.5% CB		579,000.00	2,436,078.81
		DROPBOX 0% CB		1,063,000.00	1,159,265.28
		EXACT SCIENCES 1% CB		790,000.00	1,291,650.00
		EXACT SCIENCES0.375%C CB		1,820,000.00	2,113,638.80
		FARFETCH 3.75% CB		324,000.00	1,047,407.76
		FIVE9 0.5% CB		2,460,000.00	4,018,262.40
		GLOBALWAFERS 0% CB		1,600,000.00	1,682,640.00
		GUARDANT HEALTH 0% CB		1,949,000.00	2,108,272.28
		INSULET 0.375% CB		1,965,000.00	2,671,849.80
		JPM 0.125% EB		3,287,000.00	3,462,723.02
		JPM 0% EB		1,700,000.00	2,031,041.00
		LIB MED IT 1.75% 144A EB		908,000.00	1,907,027.00
		LIVE NATION 2.5% CB		2,435,000.00	3,212,057.20
		LIVONGO HEALTH 0.875% EB		1,417,000.00	2,128,404.85
		MEITUAN 0% CB		3,200,000.00	2,994,144.00
		MERCADOLIBRE 2% CB		937,000.00	3,511,679.23
		MICROCHIP 1.625% CB		1,949,000.00	4,021,742.01
		MONGODB 0.25% CB		1,401,000.00	2,542,296.63
		OKTA 0.125% CB		1,025,000.00	1,493,671.00
		OKTA 0.375% CB		1,826,000.00	2,293,419.48
		ON SEMICOND 1.625% CB		1,085,000.00	2,079,435.05
		PHARMARON BEIJING 0% CB		2,000,000.00	2,070,260.00
		REALOGY GRP 0.25% CB		1,554,000.00	1,586,831.35
		REPAY HLDGS 0% CB		1,160,000.00	1,160,000.00
		REPLIGEN 0.375% CB		837,000.00	1,771,477.02
		RINGCENTRAL 0% CB 25		3,905,000.00	4,101,070.05
		SEA 2.375% CB		1,490,000.00	4,767,716.90
		SERVICENOW 0% CB		623,000.00	2,712,236.73
		SHOPIFY 0.125% CB		2,912,000.00	3,867,514.56
		SNAP 0.75% CB		1,132,000.00	3,771,325.92
		SOUTHWEST 1.25% CB		2,333,000.00	3,464,691.64
		SQUARE 0.125% CB		1,658,000.00	3,556,094.98
		STMICRO 0% A CB		1,800,000.00	2,254,068.00
		VINGROUP 3% EB		1,600,000.00	1,721,248.00
		WEIMOB 0% CB		400,000.00	356,408.00
		WORKDAY 0.25% CB		1,333,000.00	2,167,124.75
		WUXI APPTEC 0% CB		1,900,000.00	5,137,866.00
		XERO 0% CB		1,958,000.00	1,946,369.48
		ZILLOW GRP 2.75% CB		1,317,000.00	2,410,834.35
		ZSCALER 0.125% CB		1,360,000.00	2,278,652.80
		ZYNGA 0.25% CB		1,277,000.00	1,711,320.47
	計	銘柄数:	52	87,324,000.00	137,425,013.81
					(15,046,664,762)
		組入時価比率:	71.3%		77.2%
	ユーロ	ADIDAS AG 0.05% ADS CB		800,000.00	990,280.00
		AMADEUS IT 1.5% CB		3,200,000.00	4,256,096.00
		ANLLIAN CAPITAL 0% EB		1,400,000.00	2,268,616.00
		ARCHER 0% KER EB		1,300,000.00	2,389,595.00
		ATOS 0% EB		1,400,000.00	1,732,318.00
		CELLNEX 1.5% CLNX CB		1,700,000.00	3,162,867.00
		JPM 0% MCFP EB		1,500,000.00	1,683,330.00
		LUFTHANSA 2% LHA CB		1,300,000.00	1,396,746.00
		MTU AERO 0.125% MTX CB		700,000.00	1,195,523.00
		SYMRISE 0.2375% CB		1,400,000.00	1,863,442.00
		ZALANDO 0.05% A CB		2,300,000.00	2,914,629.00
	計	銘柄数:	11	17,000,000.00	23,853,442.00
					(3,103,571,338)
		組入時価比率:	14.7%		15.9%
	英ポンド	WH SMITH PLC 1.625% CB		1,100,000.00	1,078,044.00
	計	銘柄数:	1	1,100,000.00	1,078,044.00
					(164,682,001)
		組入時価比率:	0.8%		0.8%
	スイスフラン	SIKA 3.75% CB		800,000.00	1,935,656.00
	計	銘柄数:	1	800,000.00	1,935,656.00
					(233,924,027)
		組入時価比率:	1.1%		1.2%
	オーストラリアドル	AFTERPAY 0% CB		2,400,000.00	2,064,024.00
	計	銘柄数:	1	2,400,000.00	2,064,024.00
					(166,896,980)
		組入時価比率:	0.8%		0.9%
	香港ドル	CHINA CONCH 0% CB		12,000,000.00	12,862,320.00
		CHINA EDUCATION 2% CB		11,000,000.00	12,566,950.00
		ZHONGSHENG 0% CB		13,000,000.00	21,283,080.00
	計	銘柄数:	3	36,000,000.00	46,712,350.00
					(658,177,011)
		組入時価比率:	3.1%		3.4%
	小計				19,497,360,119
					(19,373,916,119)
	合計				19,497,360,119
					(19,373,916,119)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。