有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年1月30日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	BSX 5.50% PFD	6,176	113.91	703,508.16	*
	DANAHER CORP 5% B PFD	1,672	1,349.83	2,256,915.76	*
	KKR & CO INC 6% C PFD	19,299	67.61	1,304,805.39	*
	NEXTERA ENERGY0 6.926% PFD	12,376	48.38	598,750.88	*
小計	銘柄数:	4		4,863,980.19
				(632,852,462)
	組入時価比率:	3.7%		100.0%
合計				632,852,462
				(632,852,462)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ACACN 4% CB		2,039,000.00	2,654,207.08
		AIRBNB 0% CB		2,340,000.00	2,016,588.60
		AKAMAI TECH 0.125% CB		675,000.00	721,764.00
		BARCLAYS BK 0% EB		2,314,000.00	3,044,043.86
		BARCLAYS BK 0% F0TR EB		3,185,000.00	3,435,850.60
		BHARTIAIRTEL1.5% REGS CB		400,000.00	511,604.00
		BILL COM HLDG 0% CB		1,021,000.00	1,084,342.84
		BIOMARIN PHARM 0.599% CB		879,000.00	977,658.96
		BOOKING HLDGS 0.75% CB		1,329,000.00	1,922,823.78
		BURLINGTON STORES2.25%CB		2,924,000.00	3,586,607.64
		CHEGG 0.125% CB		1,748,000.00	1,545,931.20
		CLOUDFLARE 0.75% CB		878,000.00	1,358,266.00
		COUPA SOFTWARE 0.125% CB		1,848,000.00	1,796,607.12
		CYBERARK 0% CB		571,000.00	625,370.62
		DATADOG 0.125% CB		1,336,000.00	1,484,015.44
		DEXCOM 0.25% CB		475,000.00	499,647.75
		DEXCOM 0.75% CB		839,000.00	2,176,886.18
		DROPBOX 0% CB		1,612,000.00	1,465,308.00
		ENPHASE ENERGY 0% CB		938,000.00	967,209.32
		ETSY 0.125% CB		628,000.00	648,296.96
		EXACT SCIENCES 1% CB		790,000.00	922,127.50
		FARFETCH 3.75% CB		491,000.00	430,965.43
		FIVE9 0.5% CB		1,762,000.00	1,665,935.76
		FORD MOTOR 0% CB		2,527,000.00	2,558,991.82
		GLENCORE 0% GLEN CB		1,000,000.00	1,163,650.00
		GLOBALWAFERS 0% CB		1,600,000.00	1,387,536.00
		INSULET 0.375% CB		1,810,000.00	2,488,351.80
		JAZZ 2% CB		1,800,000.00	2,106,882.00
		LIB MED IT 1.75% 144A EB		908,000.00	1,024,905.00
		LIVE NATION 2.5% CB		1,893,000.00	2,202,316.20
		LYFT 1.5% CB		1,401,000.00	1,282,167.18
		MATCH GROUP 2% CB		1,250,000.00	1,205,850.00
		MERCADOLIBRE 2% CB		916,000.00	2,577,669.80
		MICROCHIP 1.625% CB		1,726,000.00	3,807,901.20
		MONGODB 0.25% CB		1,361,000.00	1,699,099.62
		OKTA 0.375% CB		2,528,000.00	2,144,224.32
		ON SEMICOND 0% CB		426,000.00	641,168.34
		ON SEMICOND 1.625% CB		865,000.00	3,064,452.80
		PALO ALTO 0.375% CB		894,000.00	1,475,341.38
		PEN GAMING 2.75% CB		993,000.00	1,615,352.82
		PIONEER NATURAL 0.25% CB		819,000.00	1,961,505.00
		REPLIGEN 0.375% CB		1,380,000.00	2,442,600.00
		SEA 2.375% CB		1,490,000.00	1,614,772.60
		SHOPIFY 0.125% CB		2,143,000.00	1,879,775.31
		SNAP 0.75% CB		1,132,000.00	1,025,886.32
		SOUTHWEST 1.25% CB		2,647,000.00	3,199,799.48
		SPLUNK 1.125% CB F		740,000.00	636,400.00
		STMICRO 0% A CB		1,800,000.00	2,169,558.00
		VINGROUP 3% EB		1,600,000.00	1,241,152.00
		WUXI APPTEC 0% CB		1,900,000.00	3,100,990.00
		XERO 0% CB		1,958,000.00	1,621,928.88
		ZILLOW GRP 2.75% CB		1,317,000.00	1,363,529.61
		ZSCALER 0.125% CB		1,157,000.00	1,278,751.11
	計	銘柄数:	53	75,003,000.00	91,524,567.23
					(11,908,261,442)
		組入時価比率:	70.1%		75.7%
	ユーロ	AMADEUS IT 1.5% CB		2,700,000.00	3,245,319.00
		AMERICA MOVIL 0% EB		700,000.00	719,383.00
		ANLLIAN CAPITAL 0% EB		2,200,000.00	2,886,576.00
		CELLNEX 0.5% CLNX CB		1,300,000.00	1,416,207.00
		EDENRED 0% EDEN CB		604,361.12	598,363.20
		GBL 2.125% EB		1,200,000.00	1,211,100.00
		JPM 0% MCFP EB		2,400,000.00	2,707,032.00
		LAGFIN SCA 2% EB		600,000.00	651,282.00
		MTU AERO 0.125% MTX CB		700,000.00	1,281,126.00
		SAFRAN 0.875% SAF CB		1,825,731.87	2,391,939.82
		ZALANDO 0.05% A CB		1,800,000.00	1,626,624.00
	計	銘柄数:	11	16,030,092.99	18,734,952.02
					(2,650,433,662)
		組入時価比率:	15.6%		16.8%
	英ポンド	WH SMITH PLC 1.625% CB		1,200,000.00	1,094,676.00
	計	銘柄数:	1	1,200,000.00	1,094,676.00
					(176,593,132)
		組入時価比率:	1.0%		1.1%
	スイスフラン	SIKA 0.15% CB		1,720,000.00	2,421,760.00
	計	銘柄数:	1	1,720,000.00	2,421,760.00
					(342,243,123)
		組入時価比率:	2.0%		2.2%
	香港ドル	CATHAYPACIFICAIR2.75%CB		6,000,000.00	6,341,100.00
		CHINA CONCH 0% CB		12,000,000.00	13,169,280.00
		ZHONGSHENG 0% CB		13,000,000.00	15,667,340.00
	計	銘柄数:	3	31,000,000.00	35,177,720.00
					(584,653,706)
		組入時価比率:	3.4%		3.7%
	シンガポールドル	SINGAPORE AIR 1.625 CB		750,000.00	838,875.00
	計	銘柄数:	1	750,000.00	838,875.00
					(83,191,233)
		組入時価比率:	0.5%		0.5%
	小計				15,745,376,298
					(15,745,376,298)
	合計				15,745,376,298
					(15,745,376,298)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。