有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2016/01/15 9:02
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成27年11月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
19期	(平成18年4月20日)	46,647	49,913	1.4281	1.5281
20期	(平成18年10月20日)	63,726	63,726	1.1790	1.1790
21期	(平成19年4月20日)	86,062	86,062	1.1243	1.1243
22期	(平成19年10月22日)	58,969	58,969	1.1392	1.1392
23期	(平成20年4月21日)	36,227	36,227	0.8170	0.8170
24期	(平成20年10月20日)	21,140	21,140	0.5353	0.5353
25期	(平成21年4月20日)	17,486	17,486	0.4933	0.4933
26期	(平成21年10月20日)	18,228	18,228	0.5949	0.5949
27期	(平成22年4月20日)	14,867	14,867	0.6038	0.6038
28期	(平成22年10月20日)	10,561	10,561	0.5027	0.5027
29期	(平成23年4月20日)	10,409	10,409	0.5465	0.5465
30期	(平成23年10月20日)	8,685	8,685	0.5160	0.5160
31期	(平成24年4月20日)	8,168	8,168	0.5412	0.5412
32期	(平成24年10月22日)	7,001	7,001	0.5109	0.5109
33期	(平成25年4月22日)	11,625	11,625	0.7776	0.7776
34期	(平成25年10月21日)	33,871	33,871	0.9059	0.9059
35期	(平成26年4月21日)	80,171	80,171	0.8638	0.8638
36期	(平成26年10月20日)	68,646	68,646	0.9058	0.9058
37期	(平成27年4月20日)	47,621	53,073	1.0483	1.1683
38期	(平成27年10月20日)	42,973	43,221	1.0401	1.0461
	平成26年11月末日	67,675	-	1.0190	-
	平成26年12月末日	62,697	-	1.0338	-
	平成27年1月末日	59,259	-	1.0465	-
	平成27年2月末日	57,481	-	1.1196	-
	平成27年3月末日	55,218	-	1.1638	-
	平成27年4月末日	51,247	-	1.0516	-
	平成27年5月末日	49,568	-	1.0721	-
	平成27年6月末日	48,398	-	1.0922	-
	平成27年7月末日	49,082	-	1.1339	-
	平成27年8月末日	45,558	-	1.0666	-
	平成27年9月末日	42,508	-	1.0097	-
	平成27年10月末日	43,547	-	1.0592	-
	平成27年11月10日	43,486	-	1.0633	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算