有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/17 9:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2019年11月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
27期	(2010年4月20日)	14,867	14,867	0.6038	0.6038
28期	(2010年10月20日)	10,561	10,561	0.5027	0.5027
29期	(2011年4月20日)	10,409	10,409	0.5465	0.5465
30期	(2011年10月20日)	8,685	8,685	0.5160	0.5160
31期	(2012年4月20日)	8,168	8,168	0.5412	0.5412
32期	(2012年10月22日)	7,001	7,001	0.5109	0.5109
33期	(2013年4月22日)	11,625	11,625	0.7776	0.7776
34期	(2013年10月21日)	33,871	33,871	0.9059	0.9059
35期	(2014年4月21日)	80,171	80,171	0.8638	0.8638
36期	(2014年10月20日)	68,646	68,646	0.9058	0.9058
37期	(2015年4月20日)	47,621	53,073	1.0483	1.1683
38期	(2015年10月20日)	42,973	43,221	1.0401	1.0461
39期	(2016年4月20日)	36,818	36,818	1.0355	1.0355
40期	(2016年10月20日)	29,350	29,350	1.0103	1.0103
41期	(2017年4月20日)	21,983	22,626	1.0260	1.0560
42期	(2017年10月20日)	21,774	21,945	1.2739	1.2839
43期	(2018年4月20日)	22,365	22,686	1.3953	1.4153
44期	(2018年10月22日)	18,890	19,189	1.2633	1.2833
45期	(2019年4月22日)	17,320	17,320	1.2303	1.2303
46期	(2019年10月21日)	16,042	16,172	1.2359	1.2459
	2018年11月末日	18,731	-	1.2406	-
	2018年12月末日	15,898	-	1.0652	-
	2019年1月末日	16,547	-	1.1188	-
	2019年2月末日	17,347	-	1.1853	-
	2019年3月末日	17,637	-	1.2161	-
	2019年4月末日	17,436	-	1.2464	-
	2019年5月末日	16,362	-	1.1818	-
	2019年6月末日	16,251	-	1.1873	-
	2019年7月末日	16,308	-	1.2062	-
	2019年8月末日	15,480	-	1.1603	-
	2019年9月末日	16,028	-	1.2213	-
	2019年10月末日	16,559	-	1.2792	-
	2019年11月8日	16,607	-	1.2933	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算