有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/10 9:16
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2026年5月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
40期	(2016年10月20日)	29,350	29,350	1.0103	1.0103
41期	(2017年4月20日)	21,983	22,626	1.0260	1.0560
42期	(2017年10月20日)	21,774	21,945	1.2739	1.2839
43期	(2018年4月20日)	22,365	22,686	1.3953	1.4153
44期	(2018年10月22日)	18,890	19,189	1.2633	1.2833
45期	(2019年4月22日)	17,320	17,320	1.2303	1.2303
46期	(2019年10月21日)	16,042	16,172	1.2359	1.2459
47期	(2020年4月20日)	13,214	13,214	1.1633	1.1633
48期	(2020年10月20日)	15,836	16,035	1.5896	1.6096
49期	(2021年4月20日)	15,543	15,817	1.7016	1.7316
50期	(2021年10月20日)	15,542	15,807	1.7553	1.7853
51期	(2022年4月20日)	10,867	10,867	1.2410	1.2410
52期	(2022年10月20日)	10,184	10,440	1.1890	1.2190
53期	(2023年4月20日)	10,020	10,271	1.1974	1.2274
54期	(2023年10月20日)	10,299	10,461	1.2775	1.2975
55期	(2024年4月22日)	10,915	11,070	1.4057	1.4257
56期	(2024年10月21日)	11,013	11,163	1.4711	1.4911
57期	(2025年4月21日)	10,524	10,524	1.4657	1.4657
58期	(2025年10月20日)	12,334	12,541	1.7864	1.8164
59期	(2026年4月20日)	13,395	13,597	1.9933	2.0233
	2025年5月末日	11,565	-	1.6299	-
	2025年6月末日	11,877	-	1.6821	-
	2025年7月末日	12,121	-	1.7245	-
	2025年8月末日	12,815	-	1.8319	-
	2025年9月末日	12,551	-	1.8104	-
	2025年10月末日	12,966	-	1.8599	-
	2025年11月末日	12,991	-	1.8846	-
	2025年12月末日	12,562	-	1.8311	-
	2026年1月末日	13,047	-	1.9074	-
	2026年2月末日	14,730	-	2.1771	-
	2026年3月末日	12,666	-	1.8798	-
	2026年4月末日	13,465	-	1.9841	-
	2026年5月8日	13,837	-	2.0399	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算