有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2021年5月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
30期	(2011年10月20日)	8,685	8,685	0.5160	0.5160
31期	(2012年4月20日)	8,168	8,168	0.5412	0.5412
32期	(2012年10月22日)	7,001	7,001	0.5109	0.5109
33期	(2013年4月22日)	11,625	11,625	0.7776	0.7776
34期	(2013年10月21日)	33,871	33,871	0.9059	0.9059
35期	(2014年4月21日)	80,171	80,171	0.8638	0.8638
36期	(2014年10月20日)	68,646	68,646	0.9058	0.9058
37期	(2015年4月20日)	47,621	53,073	1.0483	1.1683
38期	(2015年10月20日)	42,973	43,221	1.0401	1.0461
39期	(2016年4月20日)	36,818	36,818	1.0355	1.0355
40期	(2016年10月20日)	29,350	29,350	1.0103	1.0103
41期	(2017年4月20日)	21,983	22,626	1.0260	1.0560
42期	(2017年10月20日)	21,774	21,945	1.2739	1.2839
43期	(2018年4月20日)	22,365	22,686	1.3953	1.4153
44期	(2018年10月22日)	18,890	19,189	1.2633	1.2833
45期	(2019年4月22日)	17,320	17,320	1.2303	1.2303
46期	(2019年10月21日)	16,042	16,172	1.2359	1.2459
47期	(2020年4月20日)	13,214	13,214	1.1633	1.1633
48期	(2020年10月20日)	15,836	16,035	1.5896	1.6096
49期	(2021年4月20日)	15,543	15,817	1.7016	1.7316
	2020年5月末日	14,952	-	1.3394	-
	2020年6月末日	14,560	-	1.3565	-
	2020年7月末日	13,892	-	1.3265	-
	2020年8月末日	14,633	-	1.4420	-
	2020年9月末日	15,406	-	1.5310	-
	2020年10月末日	15,022	-	1.4928	-
	2020年11月末日	16,064	-	1.6429	-
	2020年12月末日	16,127	-	1.6764	-
	2021年1月末日	15,821	-	1.6634	-
	2021年2月末日	15,213	-	1.6252	-
	2021年3月末日	15,722	-	1.7056	-
	2021年4月末日	15,474	-	1.6748	-
	2021年5月10日	15,385	-	1.6665	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算