有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/12 9:29
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2023年11月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
35期	(2014年4月21日)	80,171	80,171	0.8638	0.8638
36期	(2014年10月20日)	68,646	68,646	0.9058	0.9058
37期	(2015年4月20日)	47,621	53,073	1.0483	1.1683
38期	(2015年10月20日)	42,973	43,221	1.0401	1.0461
39期	(2016年4月20日)	36,818	36,818	1.0355	1.0355
40期	(2016年10月20日)	29,350	29,350	1.0103	1.0103
41期	(2017年4月20日)	21,983	22,626	1.0260	1.0560
42期	(2017年10月20日)	21,774	21,945	1.2739	1.2839
43期	(2018年4月20日)	22,365	22,686	1.3953	1.4153
44期	(2018年10月22日)	18,890	19,189	1.2633	1.2833
45期	(2019年4月22日)	17,320	17,320	1.2303	1.2303
46期	(2019年10月21日)	16,042	16,172	1.2359	1.2459
47期	(2020年4月20日)	13,214	13,214	1.1633	1.1633
48期	(2020年10月20日)	15,836	16,035	1.5896	1.6096
49期	(2021年4月20日)	15,543	15,817	1.7016	1.7316
50期	(2021年10月20日)	15,542	15,807	1.7553	1.7853
51期	(2022年4月20日)	10,867	10,867	1.2410	1.2410
52期	(2022年10月20日)	10,184	10,440	1.1890	1.2190
53期	(2023年4月20日)	10,020	10,271	1.1974	1.2274
54期	(2023年10月20日)	10,299	10,461	1.2775	1.2975
	2022年11月末日	10,520	-	1.2401	-
	2022年12月末日	9,893	-	1.1659	-
	2023年1月末日	10,248	-	1.2126	-
	2023年2月末日	10,270	-	1.2200	-
	2023年3月末日	10,327	-	1.2307	-
	2023年4月末日	10,330	-	1.2164	-
	2023年5月末日	10,396	-	1.2403	-
	2023年6月末日	10,988	-	1.3289	-
	2023年7月末日	11,248	-	1.3656	-
	2023年8月末日	11,310	-	1.3823	-
	2023年9月末日	10,764	-	1.3293	-
	2023年10月末日	10,443	-	1.2807	-
	2023年11月10日	10,675	-	1.3171	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算