有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成30年11月9日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
25期	(平成21年4月20日)	17,486	17,486	0.4933	0.4933
26期	(平成21年10月20日)	18,228	18,228	0.5949	0.5949
27期	(平成22年4月20日)	14,867	14,867	0.6038	0.6038
28期	(平成22年10月20日)	10,561	10,561	0.5027	0.5027
29期	(平成23年4月20日)	10,409	10,409	0.5465	0.5465
30期	(平成23年10月20日)	8,685	8,685	0.5160	0.5160
31期	(平成24年4月20日)	8,168	8,168	0.5412	0.5412
32期	(平成24年10月22日)	7,001	7,001	0.5109	0.5109
33期	(平成25年4月22日)	11,625	11,625	0.7776	0.7776
34期	(平成25年10月21日)	33,871	33,871	0.9059	0.9059
35期	(平成26年4月21日)	80,171	80,171	0.8638	0.8638
36期	(平成26年10月20日)	68,646	68,646	0.9058	0.9058
37期	(平成27年4月20日)	47,621	53,073	1.0483	1.1683
38期	(平成27年10月20日)	42,973	43,221	1.0401	1.0461
39期	(平成28年4月20日)	36,818	36,818	1.0355	1.0355
40期	(平成28年10月20日)	29,350	29,350	1.0103	1.0103
41期	(平成29年4月20日)	21,983	22,626	1.0260	1.0560
42期	(平成29年10月20日)	21,774	21,945	1.2739	1.2839
43期	(平成30年4月20日)	22,365	22,686	1.3953	1.4153
44期	(平成30年10月22日)	18,890	19,189	1.2633	1.2833
	平成29年11月末日	22,793	-	1.3650	-
	平成29年12月末日	23,209	-	1.4110	-
	平成30年1月末日	23,899	-	1.4535	-
	平成30年2月末日	23,275	-	1.4228	-
	平成30年3月末日	23,119	-	1.4247	-
	平成30年4月末日	22,532	-	1.3997	-
	平成30年5月末日	21,919	-	1.3838	-
	平成30年6月末日	21,560	-	1.3778	-
	平成30年7月末日	21,361	-	1.3840	-
	平成30年8月末日	20,797	-	1.3634	-
	平成30年9月末日	21,303	-	1.4101	-
	平成30年10月末日	17,674	-	1.1695	-
	平成30年11月9日	18,466	-	1.2224	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算