有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	46,525,397,433	1.3672	63,613,034,580	1.4947	69,541,511,543	100.10

(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ローム	電気機器	394,200	6,040.00	2,380,968,000	7,060.00	2,783,052,000	3.97
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,378,300	1,706.00	2,351,379,800	1,878.00	2,588,447,400	3.70
3	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	570,200	2,964.00	1,690,072,800	3,595.00	2,049,869,000	2.93
4	日本	株式	日本電産	電気機器	278,600	6,725.00	1,873,585,000	7,216.00	2,010,377,600	2.87
5	日本	株式	オムロン	電気機器	337,600	4,495.00	1,517,512,000	5,250.00	1,772,400,000	2.53
6	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	685,300	2,545.00	1,744,088,500	2,478.00	1,698,173,400	2.42
7	日本	株式	楽天	サービス業	1,130,500	1,186.00	1,340,773,000	1,425.50	1,611,527,750	2.30
8	日本	株式	ダイセル	化学	1,185,000	1,132.00	1,341,420,000	1,293.00	1,532,205,000	2.19
9	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	2,572,600	519.00	1,335,179,400	571.00	1,468,954,600	2.10
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	293,200	4,775.00	1,400,030,000	4,990.00	1,463,068,000	2.09
11	日本	株式	東京建物	不動産業	1,541,000	801.00	1,234,341,000	924.00	1,423,884,000	2.03
12	日本	株式	日本電気	電気機器	3,715,000	345.00	1,281,675,000	381.00	1,415,415,000	2.02
13	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	504,200	2,568.00	1,294,785,600	2,671.00	1,346,718,200	1.92
14	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	474,400	2,396.00	1,136,662,400	2,731.00	1,295,586,400	1.85
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	115,000	9,399.49	1,080,941,423	10,680.00	1,228,200,000	1.75
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	49,300	20,710.00	1,021,003,000	23,700.00	1,168,410,000	1.67
17	日本	株式	NIPPO	建設業	593,000	1,845.00	1,094,085,000	1,937.00	1,148,641,000	1.64
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	669,300	1,729.00	1,157,219,700	1,707.00	1,142,495,100	1.63
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	244,000	3,895.00	950,380,000	4,645.00	1,133,380,000	1.62
20	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	1,375,800	690.00	949,302,000	823.00	1,132,283,400	1.62
21	日本	株式	セリア	小売業	250,700	4,055.00	1,016,588,500	4,500.00	1,128,150,000	1.61
22	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	446,000	2,258.00	1,007,068,000	2,465.00	1,099,390,000	1.57
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	2,699,000	385.00	1,039,115,000	398.00	1,074,202,000	1.53
24	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	790,600	1,146.00	906,027,600	1,343.00	1,061,775,800	1.52
25	日本	株式	新生銀行	銀行業	4,359,000	217.00	945,903,000	240.00	1,046,160,000	1.49
26	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	433,300	1,980.00	857,934,000	2,320.00	1,005,256,000	1.44
27	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	265,500	3,350.00	889,425,000	3,700.00	982,350,000	1.40
28	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	141,200	7,290.00	1,029,348,000	6,910.00	975,692,000	1.39
29	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	361,100	2,436.00	879,639,600	2,579.00	931,276,900	1.33
30	日本	株式	大林組	建設業	1,231,000	690.00	849,390,000	746.00	918,326,000	1.31

種類別および業種別投資比率

	(平成26年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)JPM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.83
		化学	5.77
		医薬品	2.69
		ガラス・土石製品	2.10
		非鉄金属	3.22
		金属製品	2.56
		機械	3.91
		電気機器	16.11
		輸送用機器	3.74
		精密機器	4.64
		その他製品	3.23
		情報・通信業	3.54
		卸売業	4.11
		小売業	5.45
		銀行業	3.91
		保険業	1.52
		その他金融業	4.52
		不動産業	4.12
		サービス業	18.10
合計			98.07