有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年11月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,073,312,453	3.5889	11,029,811,063	3.6257	11,142,908,960	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年11月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	140,100	3,674.00	514,727,400	4,454.00	624,005,400	4.44
2	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	126,400	5,182.00	655,004,800	4,792.00	605,708,800	4.31
3	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	225,800	1,707.00	385,440,600	1,886.00	425,858,800	3.03
4	日本	株式	楽天銀行	銀行業	117,200	3,275.00	383,830,000	3,522.00	412,778,400	2.94
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	103,400	3,769.00	389,714,600	3,772.00	390,024,800	2.78
6	日本	株式	セコム	サービス業	63,000	5,280.00	332,640,000	5,533.00	348,579,000	2.48
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	181,900	1,825.00	331,967,500	1,899.00	345,428,100	2.46
8	日本	株式	アズビル	電気機器	274,700	1,222.00	335,683,400	1,232.00	338,430,400	2.41
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	92,400	3,507.00	324,046,800	3,632.00	335,596,800	2.39
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	83,400	3,435.00	286,479,000	3,675.00	306,495,000	2.18
11	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,200	5,660.00	272,812,000	5,905.00	284,621,000	2.03
12	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	69,700	3,965.00	276,360,500	3,971.00	276,778,700	1.97
13	日本	株式	大栄環境	サービス業	90,800	3,200.00	290,560,000	3,015.00	273,762,000	1.95
14	日本	株式	アイカ工業	化学	78,500	3,305.00	259,442,500	3,364.00	264,074,000	1.88
15	日本	株式	きんでん	建設業	86,200	3,205.21	276,289,845	3,050.00	262,910,000	1.87
16	日本	株式	大和工業	鉄鋼	31,600	7,142.00	225,687,200	8,126.00	256,781,600	1.83
17	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	54,800	4,827.00	264,519,600	4,558.00	249,778,400	1.78
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,200	41,850.00	217,620,000	46,560.00	242,112,000	1.72
19	日本	株式	タムロン	精密機器	57,100	4,450.00	254,095,000	4,085.00	233,253,500	1.66
20	日本	株式	メック	化学	64,000	3,810.00	243,840,000	3,600.00	230,400,000	1.64
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	70,000	3,278.00	229,460,000	3,237.00	226,590,000	1.61
22	日本	株式	サンリオ	卸売業	48,100	4,096.00	197,017,600	4,688.00	225,492,800	1.61
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	143,000	1,505.50	215,286,500	1,573.50	225,010,500	1.60
24	日本	株式	富士電機	電気機器	25,900	8,105.00	209,919,500	8,681.00	224,837,900	1.60
25	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	111,900	2,057.00	230,178,300	1,971.50	220,610,850	1.57
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	31,200	7,847.00	244,826,400	7,013.00	218,805,600	1.56
27	日本	株式	ラクス	情報・通信業	105,600	2,107.00	222,499,200	2,069.50	218,539,200	1.56
28	日本	株式	TDK	電気機器	104,400	1,798.50	187,763,400	2,043.50	213,341,400	1.52
29	日本	株式	ヨネックス	その他製品	111,400	2,092.00	233,048,800	1,912.00	212,996,800	1.52
30	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	39,540.00	189,792,000	44,300.00	212,640,000	1.51

種類別および業種別投資比率

	(2024年11月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年11月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.22
		食料品	3.03
		化学	14.77
		医薬品	3.48
		ガラス・土石製品	4.33
		鉄鋼	1.83
		金属製品	4.44
		機械	1.51
		電気機器	6.96
		輸送用機器	2.37
		精密機器	4.93
		その他製品	2.57
		陸運業	2.39
		情報・通信業	12.19
		卸売業	3.02
		小売業	7.31
		銀行業	3.51
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	3.51
		その他金融業	3.45
		不動産業	1.04
		サービス業	7.61
合計			98.70