有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	16,257,181,407	1.7551	28,534,601,243	1.7427	28,331,390,037	100.10

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	66,000	12,000.00	792,000,000	12,940.00	854,040,000	2.92
2	日本	株式	セリア	小売業	101,700	8,350.00	849,195,000	8,120.00	825,804,000	2.83
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	175,500	4,760.00	835,380,000	4,325.00	759,037,500	2.60
4	日本	株式	日本電産	電気機器	68,800	9,293.00	639,358,400	10,185.00	700,728,000	2.40
5	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	268,800	2,390.00	642,432,000	2,570.00	690,816,000	2.36
6	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	349,500	1,799.00	628,750,500	1,794.00	627,003,000	2.15
7	日本	株式	大成建設	建設業	833,000	761.00	633,913,000	745.00	620,585,000	2.12
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	195,400	3,420.00	668,268,000	3,080.00	601,832,000	2.06
9	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	190,400	3,100.00	590,240,000	3,080.00	586,432,000	2.01
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	133,000	4,050.00	538,650,000	4,130.00	549,290,000	1.88
11	日本	株式	西松建設	建設業	1,065,000	467.00	497,355,000	512.00	545,280,000	1.87
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	44,500	12,450.00	554,025,000	12,230.00	544,235,000	1.86
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	102,700	5,560.00	571,012,000	5,270.00	541,229,000	1.85
14	日本	株式	アコム	その他金融業	1,003,100	477.00	478,478,700	500.00	501,550,000	1.72
15	日本	株式	楽天	サービス業	404,400	1,318.00	532,999,200	1,197.50	484,269,000	1.66
16	日本	株式	熊谷組	建設業	1,781,000	272.00	484,432,000	266.00	473,746,000	1.62
17	日本	株式	関西ペイント	化学	204,000	2,160.00	440,640,000	2,242.00	457,368,000	1.56
18	日本	株式	三井化学	化学	935,000	506.00	473,110,000	484.00	452,540,000	1.55
19	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	94,500	5,130.00	484,785,000	4,700.00	444,150,000	1.52
20	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	158,100	2,940.00	464,814,000	2,786.00	440,466,600	1.51
21	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	155,100	3,025.00	469,177,500	2,832.00	439,243,200	1.50
22	日本	株式	エフピコ	化学	77,400	5,690.00	440,406,000	5,550.00	429,570,000	1.47
23	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	155,300	2,681.00	416,359,300	2,757.00	428,162,100	1.46
24	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	85,300	5,050.00	430,765,000	4,950.00	422,235,000	1.44
25	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	58,900	6,630.00	390,507,000	7,070.00	416,423,000	1.42
26	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	130,000	3,550.00	461,500,000	3,135.00	407,550,000	1.39
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	139,800	2,637.00	368,652,600	2,907.00	406,398,600	1.39
28	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	67,400	5,780.00	389,572,000	5,980.00	403,052,000	1.38
29	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	27,100	16,590.00	449,589,000	14,520.00	393,492,000	1.35
30	日本	株式	ニフコ	化学	65,000	5,720.00	371,800,000	6,040.00	392,600,000	1.34

種類別および業種別投資比率

	(平成28年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.05
		食料品	1.08
		化学	9.05
		医薬品	4.48
		ガラス・土石製品	1.20
		非鉄金属	0.97
		金属製品	1.91
		機械	7.04
		電気機器	6.92
		輸送用機器	2.24
		精密機器	4.80
		その他製品	3.09
		情報・通信業	2.91
		卸売業	3.08
		小売業	13.11
		銀行業	2.13
		保険業	2.36
		その他金融業	3.41
		不動産業	3.14
		サービス業	18.52
小計			98.49
投資証券		-	0.92