有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,101,400,234	2.6482	10,861,737,830	2.5356	10,399,510,433	100.10

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライト工業	建設業	290,500	1,941.00	563,860,500	1,874.00	544,397,000	4.23
2	日本	株式	太陽誘電	電気機器	79,100	5,080.00	401,828,000	5,230.00	413,693,000	3.21
3	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	153,300	2,222.00	340,632,600	2,312.00	354,429,600	2.75
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	123,900	3,235.00	400,816,500	2,847.00	352,743,300	2.74
5	日本	株式	メック	化学	137,800	2,756.00	379,776,800	2,304.00	317,491,200	2.47
6	日本	株式	大和工業	鉄鋼	75,500	3,770.00	284,635,000	4,140.00	312,570,000	2.43
7	日本	株式	三井化学	化学	100,800	2,953.00	297,662,400	3,030.00	305,424,000	2.37
8	日本	株式	東祥	サービス業	200,200	1,696.00	339,539,200	1,512.00	302,702,400	2.35
9	日本	株式	ディスコ	機械	9,500	30,050.00	285,475,000	31,200.00	296,400,000	2.30
10	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	52,800	5,060.00	267,168,000	5,280.00	278,784,000	2.16
11	日本	株式	ミルボン	化学	53,700	5,250.00	281,925,000	5,150.00	276,555,000	2.15
12	日本	株式	アイカ工業	化学	87,600	2,908.00	254,740,800	3,035.00	265,866,000	2.06
13	日本	株式	日本瓦斯	小売業	140,700	1,551.00	218,225,700	1,881.00	264,656,700	2.06
14	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	139,900	2,212.00	309,458,800	1,878.00	262,732,200	2.04
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	78,600	2,935.00	230,691,000	3,325.00	261,345,000	2.03
16	日本	株式	丸井グループ	小売業	110,700	2,255.00	249,628,500	2,234.00	247,303,800	1.92
17	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	420,200	588.00	247,077,600	585.00	245,817,000	1.91
18	日本	株式	LITALICO	サービス業	99,600	2,737.00	272,605,200	2,340.00	233,064,000	1.81
19	日本	株式	三浦工業	機械	83,800	2,696.00	225,924,800	2,768.00	231,958,400	1.80
20	日本	株式	JSR	化学	61,600	3,520.00	216,832,000	3,725.00	229,460,000	1.78
21	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	106,100	2,147.00	227,796,700	2,066.00	219,202,600	1.70
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	91,600	2,699.00	247,228,400	2,374.00	217,458,400	1.69
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	183,700	1,173.00	215,480,100	1,174.00	215,663,800	1.67
24	日本	株式	SUMCO	金属製品	111,500	1,907.00	212,630,500	1,920.00	214,080,000	1.66
25	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	142,700	1,713.00	244,445,100	1,443.00	205,916,100	1.60
26	日本	株式	扶桑化学工業	化学	54,700	3,805.00	208,133,500	3,760.00	205,672,000	1.60
27	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	101,400	1,901.00	192,761,400	2,002.00	203,002,800	1.58
28	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	37,800	5,340.00	201,852,000	5,160.00	195,048,000	1.51
29	日本	株式	トプコン	精密機器	114,800	1,699.00	195,045,200	1,594.00	182,991,200	1.42
30	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	94,000	2,147.50	201,865,000	1,906.50	179,211,000	1.39

種類別および業種別投資比率

	(2022年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.27
		化学	19.63
		医薬品	0.34
		ガラス・土石製品	1.38
		鉄鋼	2.43
		金属製品	4.57
		機械	5.69
		電気機器	6.94
		輸送用機器	0.89
		精密機器	3.11
		その他製品	0.82
		情報・通信業	14.83
		卸売業	4.08
		小売業	8.21
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	2.09
		その他金融業	3.30
		不動産業	1.60
		サービス業	11.73
合計			97.51