有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,903,544,987	1.8469	21,984,657,237	1.9983	23,786,853,947	100.09

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	47,800	16,470.00	787,266,000	18,370.00	878,086,000	3.52
2	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	258,500	2,250.00	581,625,000	2,743.00	709,065,500	2.84
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	128,200	4,800.00	615,360,000	5,130.00	657,666,000	2.63
4	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	158,400	3,560.00	563,904,000	3,845.00	609,048,000	2.44
5	日本	株式	セリア	小売業	117,300	4,910.00	575,943,000	5,100.00	598,230,000	2.40
6	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	73,000	6,320.00	461,360,000	8,120.00	592,760,000	2.37
7	日本	株式	日本電産	電気機器	51,400	9,981.00	513,023,400	10,670.00	548,438,000	2.20
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	889,500	576.60	512,885,700	610.10	542,683,950	2.17
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	431,700	1,026.00	442,924,200	1,178.00	508,542,600	2.04
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	33,700	15,140.00	510,218,000	15,010.00	505,837,000	2.03
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	80,900	6,770.00	547,693,000	6,220.00	503,198,000	2.01
12	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	228,300	1,995.00	455,458,500	2,200.00	502,260,000	2.01
13	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	220,000	2,018.00	443,960,000	2,240.00	492,800,000	1.97
14	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,237,000	354.00	437,898,000	380.00	470,060,000	1.88
15	日本	株式	トプコン	精密機器	214,000	1,792.00	383,488,000	2,179.00	466,306,000	1.87
16	日本	株式	西松建設	建設業	791,000	542.00	428,722,000	583.00	461,153,000	1.85
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	119,700	3,425.00	409,972,500	3,685.00	441,094,500	1.77
18	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	104,600	3,970.00	415,262,000	4,185.00	437,751,000	1.75
19	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	70,600	4,695.00	331,467,000	5,850.00	413,010,000	1.65
20	日本	株式	熊谷組	建設業	1,320,000	286.00	377,520,000	310.00	409,200,000	1.64
21	日本	株式	三井化学	化学	640,000	534.00	341,760,000	597.00	382,080,000	1.53
22	日本	株式	アコム	その他金融業	740,700	452.00	334,796,400	501.00	371,090,700	1.49
23	日本	株式	関西ペイント	化学	146,900	2,378.00	349,328,200	2,485.00	365,046,500	1.46
24	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	44,300	7,430.00	329,149,000	8,240.00	365,032,000	1.46
25	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	115,200	2,818.00	324,633,600	3,110.00	358,272,000	1.43
26	日本	株式	日本新薬	医薬品	55,200	5,590.00	308,568,000	6,280.00	346,656,000	1.39
27	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	77,600	4,020.00	311,952,000	4,400.00	341,440,000	1.37
28	日本	株式	エフピコ	化学	61,100	5,200.00	317,720,000	5,500.00	336,050,000	1.35
29	日本	株式	インフォマート	サービス業	419,400	626.00	262,544,400	761.00	319,163,400	1.28
30	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	115,500	2,488.00	287,364,000	2,716.00	313,698,000	1.26

種類別および業種別投資比率

	(平成29年5月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年5月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.48
		食料品	0.97
		化学	8.65
		医薬品	4.50
		ガラス・土石製品	1.88
		非鉄金属	0.90
		金属製品	4.75
		機械	9.99
		電気機器	7.50
		輸送用機器	2.14
		精密機器	5.58
		その他製品	2.95
		情報・通信業	2.72
		卸売業	2.78
		小売業	11.51
		銀行業	3.27
		保険業	0.99
		その他金融業	3.11
		不動産業	2.86
		サービス業	16.48
小計			98.01
投資証券		-	0.69