有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年5月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,630,485,308	5.1402	13,521,481,965	5.2647	13,848,716,001	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年5月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	67,400	9,976.00	672,382,400	11,305.00	761,957,000	4.03
2	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	386,200	1,953.50	754,441,700	1,940.00	749,228,000	3.97
3	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	16,800	31,288.10	525,640,247	44,490.00	747,432,000	3.96
4	日本	株式	きんでん	建設業	82,400	7,099.00	584,957,600	8,310.00	684,744,000	3.62
5	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	116,300	5,772.00	671,283,600	5,636.00	655,466,800	3.47
6	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	179,700	3,036.00	545,569,200	3,179.00	571,266,300	3.02
7	日本	株式	大成建設	建設業	29,600	15,925.00	471,380,000	17,215.00	509,564,000	2.70
8	日本	株式	三井海洋開発	機械	39,000	12,940.00	504,660,000	12,420.00	484,380,000	2.56
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	100,200	4,688.00	469,737,600	4,756.00	476,551,200	2.52
10	日本	株式	能美防災	電気機器	106,400	4,065.00	432,516,000	4,355.00	463,372,000	2.45
11	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	112,200	3,720.00	417,384,000	4,075.00	457,215,000	2.42
12	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	32,100	12,660.00	406,386,000	14,030.00	450,363,000	2.38
13	日本	株式	東京応化工業	化学	44,300	8,960.00	396,928,000	9,688.00	429,178,400	2.27
14	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	264,700	1,720.00	455,284,000	1,610.00	426,167,000	2.26
15	日本	株式	IHI	機械	136,000	3,153.00	428,808,000	3,059.00	416,024,000	2.20
16	日本	株式	楽天銀行	銀行業	63,700	6,549.00	417,171,300	6,291.00	400,736,700	2.12
17	日本	株式	大和工業	鉄鋼	31,400	11,975.00	376,015,000	12,060.00	378,684,000	2.00
18	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	91,700	2,982.50	273,495,250	3,318.00	304,260,600	1.61
19	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	82,500	3,663.00	302,197,500	3,643.00	300,547,500	1.59
20	日本	株式	東鉄工業	建設業	53,500	5,380.00	287,830,000	5,520.00	295,320,000	1.56
21	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	164,500	1,722.14	283,292,285	1,692.50	278,416,250	1.47
22	日本	株式	大栄環境	サービス業	73,100	3,750.00	274,125,000	3,780.00	276,318,000	1.46
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,000	70,120.00	280,480,000	68,930.00	275,720,000	1.46
24	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	127,700	1,918.00	244,928,600	2,111.00	269,574,700	1.43
25	日本	株式	セコム	サービス業	47,300	6,010.00	284,273,000	5,647.00	267,103,100	1.41
26	日本	株式	良品計画	小売業	72,800	3,833.79	279,100,567	3,650.00	265,720,000	1.41
27	日本	株式	アシックス	その他製品	56,300	4,609.00	259,486,700	4,640.00	261,232,000	1.38
28	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	69,800	4,055.00	283,039,000	3,635.00	253,723,000	1.34
29	日本	株式	メガチップス	電気機器	21,500	9,430.00	202,745,000	11,700.00	251,550,000	1.33
30	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	41,800	6,430.00	268,774,000	5,960.00	249,128,000	1.32

種類別および業種別投資比率

	(2026年5月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年5月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.78
		食料品	1.39
		化学	9.47
		医薬品	1.11
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	4.85
		鉄鋼	2.00
		非鉄金属	6.45
		金属製品	1.95
		機械	6.66
		電気機器	19.27
		輸送用機器	0.90
		精密機器	4.41
		その他製品	1.80
		陸運業	0.90
		情報・通信業	2.42
		卸売業	1.04
		小売業	5.76
		銀行業	6.09
		保険業	0.31
		その他金融業	2.21
		不動産業	4.78
		サービス業	4.90
合計			98.94