有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/15 9:22
【資料】
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【項目】
45項目
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額124,882,072,730円
Ⅱ 負債総額6,318,194,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,563,877,897円
Ⅳ 発行済数量175,972,050,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6738円

IRBANK 採用情報

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