有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,374,771,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,607,210,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,767,561,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,432,570,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7031円 |
| 「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,374,771,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,607,210,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,767,561,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,432,570,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7031円 |
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