有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】
2020/07/15 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額69,384,805,056円
Ⅱ 負債総額4,830,651,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,554,153,468円
Ⅳ 発行済数量91,329,117,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7068円

IRBANK 採用情報

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