有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額99,756,178,163円
Ⅱ 負債総額6,581,600,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,174,577,683円
Ⅳ 発行済数量130,283,287,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7152円

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