有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額120,945,966,792円
Ⅱ 負債総額14,372,886,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,573,080,569円
Ⅳ 発行済数量135,816,668,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7847円

IRBANK 採用情報

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