ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」	(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	131,195,061,827円
Ⅱ 負債総額	13,433,917,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,761,144,338円
Ⅳ 発行済数量	162,213,242,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7260円

開示資料

決算

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