有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第31期 (平成26年5月20日現在) | 第32期 (平成26年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 90,670,293 | 67,280,096 | |
| 国債証券 | 669,978,034 | 629,957,992 | |
| 派生商品評価勘定 | 447,300 | 2,317,840 | |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 1,680,000 | |
| 流動資産合計 | 762,595,627 | 701,235,928 | |
| 資産合計 | 762,595,627 | 701,235,928 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 500,000 | 2,080,000 | |
| 未払収益分配金 | 1,450,112 | 1,320,469 | |
| 未払解約金 | 783,349 | 1,549,274 | |
| 未払受託者報酬 | 202,486 | 199,752 | |
| 未払委託者報酬 | 2,430,496 | 2,397,545 | |
| その他未払費用 | 121,434 | 119,779 | |
| 流動負債合計 | 5,487,877 | 7,666,819 | |
| 負債合計 | 5,487,877 | 7,666,819 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 725,056,102 | 660,234,982 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,051,648 | 33,334,127 | |
| 純資産合計 | 757,107,750 | 693,569,109 | |
| 負債純資産合計 | 762,595,627 | 701,235,928 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
