有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第35期 (平成28年5月20日現在) | 第36期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,974,486 | 6,573,434 | |
| コール・ローン | 175,280,418 | 204,206,784 | |
| 国債証券 | 450,065,476 | 400,267,020 | |
| 流動資産合計 | 628,320,380 | 611,047,238 | |
| 資産合計 | 628,320,380 | 611,047,238 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,144,829 | 1,118,046 | |
| 未払解約金 | 2,027,000 | 369,183 | |
| 未払受託者報酬 | 167,710 | 169,518 | |
| 未払委託者報酬 | 2,013,110 | 2,034,840 | |
| その他未払費用 | 35,458 | 34,208 | |
| 流動負債合計 | 5,388,107 | 3,725,795 | |
| 負債合計 | 5,388,107 | 3,725,795 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 572,414,838 | 559,023,478 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,517,435 | 48,297,965 | |
| 純資産合計 | 622,932,273 | 607,321,443 | |
| 負債純資産合計 | 628,320,380 | 611,047,238 | |
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