有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第34期 (平成27年11月20日現在) | 第35期 (平成28年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,974,486 | |
| コール・ローン | 72,181,052 | 175,280,418 | |
| 国債証券 | 560,002,133 | 450,065,476 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,037,840 | - | |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | - | |
| 流動資産合計 | 635,421,025 | 628,320,380 | |
| 資産合計 | 635,421,025 | 628,320,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 2,640,000 | - | |
| 未払収益分配金 | 1,179,423 | 1,144,829 | |
| 未払解約金 | 1,605,754 | 2,027,000 | |
| 未払受託者報酬 | 173,622 | 167,710 | |
| 未払委託者報酬 | 2,084,027 | 2,013,110 | |
| その他未払費用 | 34,638 | 35,458 | |
| 流動負債合計 | 7,717,464 | 5,388,107 | |
| 負債合計 | 7,717,464 | 5,388,107 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 589,711,974 | 572,414,838 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,991,587 | 50,517,435 | |
| 純資産合計 | 627,703,561 | 622,932,273 | |
| 負債純資産合計 | 635,421,025 | 628,320,380 | |
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