有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第33期 (平成27年5月20日現在) | 第34期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 80,748,546 | 72,181,052 | |
| 国債証券 | 570,000,000 | 560,002,133 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,037,840 | |
| 前払金 | 600,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 3,240,000 | 1,200,000 | |
| 流動資産合計 | 654,588,546 | 635,421,025 | |
| 資産合計 | 654,588,546 | 635,421,025 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 842,160 | - | |
| 前受金 | - | 2,640,000 | |
| 未払収益分配金 | 1,227,641 | 1,179,423 | |
| 未払解約金 | 563,520 | 1,605,754 | |
| 未払受託者報酬 | 181,889 | 173,622 | |
| 未払委託者報酬 | 2,183,038 | 2,084,027 | |
| その他未払費用 | 109,067 | 34,638 | |
| 流動負債合計 | 5,107,315 | 7,717,464 | |
| 負債合計 | 5,107,315 | 7,717,464 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 613,820,513 | 589,711,974 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,660,718 | 37,991,587 | |
| 純資産合計 | 649,481,231 | 627,703,561 | |
| 負債純資産合計 | 654,588,546 | 635,421,025 | |
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