有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第32期 (平成26年11月20日現在) | 第33期 (平成27年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 67,280,096 | 80,748,546 | |
| 国債証券 | 629,957,992 | 570,000,000 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,317,840 | - | |
| 前払金 | - | 600,000 | |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 3,240,000 | |
| 流動資産合計 | 701,235,928 | 654,588,546 | |
| 資産合計 | 701,235,928 | 654,588,546 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 842,160 | |
| 前受金 | 2,080,000 | - | |
| 未払収益分配金 | 1,320,469 | 1,227,641 | |
| 未払解約金 | 1,549,274 | 563,520 | |
| 未払受託者報酬 | 199,752 | 181,889 | |
| 未払委託者報酬 | 2,397,545 | 2,183,038 | |
| その他未払費用 | 119,779 | 109,067 | |
| 流動負債合計 | 7,666,819 | 5,107,315 | |
| 負債合計 | 7,666,819 | 5,107,315 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 660,234,982 | 613,820,513 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,334,127 | 35,660,718 | |
| 純資産合計 | 693,569,109 | 649,481,231 | |
| 負債純資産合計 | 701,235,928 | 654,588,546 | |
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