有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2017年5月22日現在) | 第38期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,031,826 | 1,791,269 |
| コール・ローン | 176,901,177 | 187,067,485 |
| 国債証券 | 400,068,955 | 350,190,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 129,460 |
| 前払金 | 600,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,890,000 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 588,491,958 | 539,658,934 |
| 資産合計 | 588,491,958 | 539,658,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 841,620 | - |
| 前受金 | - | 120,000 |
| 未払収益分配金 | 1,084,371 | 1,014,016 |
| 未払解約金 | - | 413,156 |
| 未払受託者報酬 | 159,661 | 150,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,547 | 1,804,450 |
| その他未払費用 | 32,279 | 30,226 |
| 流動負債合計 | 4,034,478 | 3,532,166 |
| 負債合計 | 4,034,478 | 3,532,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,185,797 | 507,008,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,271,683 | 29,118,330 |
| 純資産合計 | 584,457,480 | 536,126,768 |
| 負債純資産合計 | 588,491,958 | 539,658,934 |
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