有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年10月	買建	22,800,943	2,296,830,068	2,302,212,557	24.65%
		ユーロ買/円売2016年11月	買建	9,790,000	1,109,564,134	1,109,598,600	11.88%
		カナダ・ドル買/円売2016年10月	買建	6,569,000	499,559,312	503,973,680	5.40%
		アメリカ・ドル買/円売2016年11月	買建	3,665,087	369,744,546	369,953,891	3.96%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年10月	買建	2,274,000	174,356,903	174,825,120	1.87%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年10月	買建	9,653,000	48,854,798	49,616,420	0.53%
		イギリス・ポンド買/円売2016年10月	買建	242,474	31,811,783	31,741,547	0.34%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	102,049,000	1,206,606,966	1,202,137,220	△12.87%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年10月	売建	38,602,000	1,014,629,057	1,014,460,560	△10.86%
		アメリカ・ドル売/円買2016年11月	売建	7,332,621	740,154,853	740,154,853	△7.92%
		カナダ・ドル売/円買2016年10月	売建	6,653,106	508,949,772	510,426,505	△5.46%
		イギリス・ポンド売/円買2016年11月	売建	3,532,935	462,319,881	462,319,881	△4.95%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	4,394,000	325,297,047	324,804,480	△3.48%
		カナダ・ドル売/円買2016年11月	売建	2,407,117	184,625,946	184,625,946	△1.98%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年11月	売建	1,200,000	92,208,000	92,208,000	△0.99%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	167,000	18,916,323	18,927,780	△0.20%
		アメリカ・ドル売/円買2016年10月	売建	71,628	7,287,473	7,240,226	△0.08%
		イギリス・ポンド売/円買2016年10月	売建	9,817	1,303,702	1,285,737	△0.01%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年10月	売建	35,087	430,868	439,640	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。