有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年9月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年10月	買建	15,912,991	1,775,410,570	1,790,698,381	17.04%
		ユーロ買/円売2017年11月	買建	3,890,000	518,167,723	516,864,300	4.92%
		ユーロ買/円売2017年10月	買建	2,612,000	349,038,948	347,030,320	3.30%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年10月	買建	2,534,000	223,944,277	223,701,520	2.13%
		イギリス・ポンド買/円売2017年10月	買建	1,318,000	199,852,030	199,387,040	1.90%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年10月	買建	14,731,000	91,479,510	90,595,650	0.86%
		シンガポール・ドル売/円買2017年10月	売建	22,742,000	1,881,354,692	1,885,994,060	△17.95%
		アメリカ・ドル売/円買2017年11月	売建	4,647,304	518,222,622	522,728,752	△4.97%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年10月	売建	30,200,000	423,872,100	419,478,000	△3.99%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年10月	売建	11,062,000	345,587,942	339,714,020	△3.23%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。