有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年04月	買建	15,340,704	1,705,489,820	1,719,548,226	17.52%
		ユーロ買/円売2017年05月	買建	10,440,000	1,260,958,057	1,250,920,800	12.75%
		アメリカ・ドル買/円売2017年05月	買建	7,818,283	875,928,030	875,882,252	8.93%
		ユーロ買/円売2017年04月	買建	4,171,000	500,125,423	499,685,800	5.09%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年04月	買建	2,363,000	200,039,765	202,532,730	2.06%
		スウェーデン・クローナ買/円売2017年05月	買建	7,548,478	95,864,200	94,733,398	0.97%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年04月	買建	14,439,000	84,424,833	85,912,050	0.88%
		カナダ・ドル買/円売2017年04月	買建	23,944	2,018,322	2,012,336	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2017年04月	買建	12,684	1,755,624	1,776,731	0.02%
		アメリカ・ドル売/円買2017年05月	売建	12,121,548	1,355,060,370	1,357,977,052	△13.84%
		シンガポール・ドル売/円買2017年04月	売建	16,878,000	1,339,208,539	1,353,784,380	△13.80%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年04月	売建	54,822,000	690,236,391	688,016,100	△7.01%
		ユーロ売/円買2017年05月	売建	4,080,000	488,865,600	488,865,600	△4.98%
		イギリス・ポンド売/円買2017年04月	売建	2,297,684	319,321,288	321,768,131	△3.28%
		カナダ・ドル売/円買2017年05月	売建	2,304,816	194,065,567	193,558,508	△1.97%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年05月	売建	2,230,000	193,118,000	190,999,500	△1.95%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年04月	売建	4,590,000	128,825,694	130,310,100	△1.33%
		アメリカ・ドル売/円買2017年04月	売建	123,704	13,828,675	13,874,694	△0.14%
		カナダ・ドル売/円買2017年04月	売建	66,944	5,573,372	5,624,766	△0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。