有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年04月	買建	4,170,267	464,138,498	461,870,135	4.27%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年04月	買建	2,802,000	220,433,340	219,985,020	2.04%
		カナダ・ドル買/円売2019年04月	買建	2,521,091	210,611,821	208,040,444	1.92%
		ユーロ買/円売2019年04月	買建	1,391,000	176,225,790	173,276,870	1.60%
		イギリス・ポンド買/円売2019年04月	買建	1,058,000	156,372,400	153,261,880	1.42%
		デンマーク・クローネ買/円売2019年04月	買建	3,205,000	54,420,900	53,459,400	0.49%
		シンガポール・ドル買/円売2019年04月	買建	511,000	42,091,070	41,764,030	0.39%
		ノルウェー・クローネ買/円売2019年04月	買建	1,929,000	25,173,450	24,768,360	0.23%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年04月	売建	138,544,000	804,940,640	786,929,920	△7.28%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年04月	売建	23,291,000	282,286,920	278,094,540	△2.57%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年04月	売建	8,975,000	264,583,000	259,826,250	△2.40%
		アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	72,267	8,057,828	8,016,635	△0.07%
		カナダ・ドル売/円買2019年04月	売建	91	7,617	7,524	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。