有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2018年11月	買建	6,060,000	795,864,170	800,526,000	7.48%
		アメリカ・ドル買/円売2018年10月	買建	4,156,005	465,643,487	470,673,094	4.40%
		ユーロ買/円売2018年10月	買建	3,049,000	400,089,780	402,772,900	3.76%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年10月	買建	2,731,000	222,166,850	222,849,600	2.08%
		カナダ・ドル買/円売2018年10月	買建	2,480,000	215,164,800	215,660,800	2.01%
		シンガポール・ドル買/円売2018年10月	買建	2,182,000	179,948,449	180,713,240	1.69%
		イギリス・ポンド買/円売2018年10月	買建	1,028,000	151,599,160	152,472,960	1.42%
		デンマーク・クローネ買/円売2018年10月	買建	3,676,000	64,660,840	65,138,720	0.61%
		アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	7,103,475	795,931,194	803,971,332	△7.51%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年10月	売建	16,233,000	495,431,160	501,112,710	△4.68%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	5,779,000	473,357,890	478,616,780	△4.47%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年10月	売建	52,068,000	308,692,846	311,366,640	△2.91%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年10月	売建	17,483,000	240,740,910	243,013,700	△2.27%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年10月	売建	14,297,000	181,142,990	183,287,540	△1.71%
		アメリカ・ドル売/円買2018年10月	売建	21,005	2,381,635	2,384,345	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	メキシコ・ペソ買/円売2018年10月	買建	79,153,927	472,913,054	477,298,181	1.72%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	5,695,449	470,387,135	472,665,314	△1.70%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。