有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年3月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年04月	買建	15,676,369	1,658,818,229	1,662,644,022	16.16%
		ユーロ買/円売2018年04月	買建	3,242,000	424,766,840	423,243,100	4.11%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年04月	買建	2,598,000	211,996,800	211,788,960	2.06%
		カナダ・ドル買/円売2018年04月	買建	2,488,000	201,552,880	204,712,640	1.99%
		イギリス・ポンド買/円売2018年04月	買建	1,219,000	181,350,630	181,338,440	1.76%
		メキシコ・ペソ買/円売2018年04月	買建	13,729,000	77,156,980	79,628,200	0.77%
		アメリカ・ドル買/円売2018年05月	買建	74,436	7,733,950	7,888,732	0.08%
		シンガポール・ドル売/円買2018年04月	売建	25,200,000	2,028,881,237	2,039,184,000	△19.81%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年04月	売建	11,819,000	365,916,240	366,152,620	△3.56%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年04月	売建	25,192,000	327,496,000	319,686,480	△3.11%
		ユーロ売/円買2018年04月	売建	462,000	60,564,042	60,314,100	△0.59%
		アメリカ・ドル売/円買2018年04月	売建	63,369	6,715,935	6,729,243	△0.07%
		アメリカ・ドル売/円買2018年05月	売建	12,848	1,336,666	1,361,683	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。