有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】
2016/11/10 9:20
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額177,725,762,954円
Ⅱ 負債総額2,354,938,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,370,824,531円
Ⅳ 発行済数量153,626,075,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1415円

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