有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】
2025/11/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額353,650,740,037円
Ⅱ 負債総額57,867,718,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,783,021,192円
Ⅳ 発行済数量92,713,703,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1903円

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